Fonds détenteurs de Bancroft Fund Ltd
ISIN US0596951063 · États-Unis · LEI 5493000X4Y1FB4G26P45
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 2 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,2 M € 1,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 27 668 | 731,3 k $ | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 22 772 | 601,9 k $ | 0,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1 173 | 30,5 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 419 | 10,9 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 52 032 | +7,6 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 48 335 | +9,0 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 44 361 | +30,3 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 34 034 | +28,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 26 414 | -4,6 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 27 680 | -12,1 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 31 490 | +360,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 6 834 | -78,0 % |
| 2024Q3 | 3 | +1 | 31 100 | +379,9 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 6 480 | +520,1 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 1 045 | +21,4 % |
| 2023Q4 | 2 | 861 |
Gérants institutionnels
38 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 304 265 | 6,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 277 479 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 255 169 | 5,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 148 204 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 145 422 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 107 851 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 100 823 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 91 338 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 89 139 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | 73 919 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 60 873 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 59 011 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 40 748 | 878 $ | au 31 mars 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | 39 885 | 859,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 39 448 | 849,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 36 148 | 779 k $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 35 881 | 772,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 30 792 | 663,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 25 913 | 558,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 25 700 | 553,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 24 189 | 521 k $ | au 31 mars 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 21 555 | 464,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 19 684 | 424 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 19 354 | 416,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 17 341 | 373,5 k $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Bancroft Fund Ltd
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Ameriprise Financial, Inc. et 1 autre | 4,50 % | 250 913 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Bancroft Fund Ltd ». https://titelia.com/fr/actions/bancroft-fund-ltd-US0596951063