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Composition de SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC

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Actif net
-
Positions
456 dans 18 pays
10 premières
24,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 824 057143,7 k $
2ANGEL OAK FINANCIAL STRATEGIES INCOME TERM TRUST 10 873 638138,6 k $
3Broadcom Inc 442 884137,1 k $
4BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST 7 463 822120,7 k $
5Apple Inc 466 955118,5 k $
6Microsoft Corp 278 951103,3 k $
7PUTNAM PREMIER INCOME TRUST 28 179 805100 k $
8BLACKROCK CORE BOND TRUST 10 859 20699,5 k $
9DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 9 893 38490 k $
10TCW STRATEGIC INCOME FUND INC 18 951 31985,1 k $
11Alphabet Inc 285 29282 k $
12MFS INTERMEDIATE INCOME TRUST 30 450 87676,4 k $
13EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND 7 869 20874,4 k $
14PUTNAM MASTER INTERMEDIATE INCOME TRUST 22 711 26074,3 k $
15BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST 6 941 86170,1 k $
16Nuveen Taxable Municipal Income Fund 3 793 71559,4 k $
17BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST 4 681 04758,6 k $
18NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND 4 366 52653,7 k $
19BLACKROCK INCOME TRUST INC 4 920 13252 k $
20Amazon.com Inc 244 77951 k $
21DoubleLine Opportunistic Credit Fund 3 104 40845,3 k $
22BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 5 227 32144,5 k $
23NUVEEN VARIABLE RATE PREFERRED & INCOME FUND 2 425 18444 k $
24Applied Materials Inc 124 85742,7 k $
25Meta Platforms Inc 73 09041,8 k $
26LMP Capital & Income Fund Inc. 2 779 83341,5 k $
27First Trust High Yield Opportu 2 782 41237,6 k $
28Brookfield Real Assets Income 2 855 23636,7 k $
29NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 3 017 20236 k $
30Nuveen Global High Income Fund 2 908 82235,5 k $
31JOHN HANCOCK INCOME SECURITIES TRUST 3 193 79634,9 k $
32NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 4 639 41634,9 k $
33NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND 5 694 51733,5 k $
34JPMorgan Chase & Co 111 90132,9 k $
35COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 1 231 24831,9 k $
36Eli Lilly & Co 34 29331,5 k $
37Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 2 753 13330,7 k $
38Arista Networks Inc 249 67330,7 k $
39FS Specialty Lending Fund 2 409 44130,1 k $
40BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 2 700 29628,4 k $
41Williams Cos Inc/The 389 46928,3 k $
42ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. 534 29528,2 k $
43UnitedHealth Group Inc 103 15627,9 k $
44Goldman Sachs Group Inc/The 32 98727,9 k $
45RiverNorth Opportunities Fund 2 498 02227,7 k $
46First Trust Mortgage Income Fund 2 283 13526,9 k $
47MFS GOVERNMENT MARKETS INCOME TRUST 9 130 03826,8 k $
48ALLSPRING MULTI-SECTOR INCOME FUND 2 870 00625,9 k $
49MFS Charter Income Trust 4 097 94324,8 k $
50Alphabet Inc 83 82524 k $
51TJX Cos Inc/The 149 72423,9 k $
52ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND 2 133 77623,8 k $
53Visa Inc 78 34623,7 k $
54First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 1 213 72721,4 k $
55Home Depot Inc/The 62 77620,6 k $
56FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 3 883 72119,8 k $
57Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 1 179 22019,6 k $
58Honeywell International Inc 81 19418,4 k $
59Abbott Laboratories 173 86617,9 k $
60ASML Holding NV 13 48817,8 k $
61Western Asset Global High Income Fund Inc. 2 991 18717,6 k $
62Intuit Inc 40 56717,5 k $
63NUVEEN MORTGAGE AND INCOME FUND 960 25517,4 k $
64CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 3 112 15817,3 k $
65Gabelli Dividend & Income Trust 638 80317,2 k $
66McDonald's Corp 54 75417 k $
67MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 15 49116,9 k $
68Ciena Corp 42 77516,6 k $
69abrdn Income Credit Strategies 3 154 33216,1 k $
70INVESCO BOND FUND 1 069 08216 k $
71CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 2 104 53015,8 k $
72Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 1 320 21714,8 k $
73Palo Alto Networks Inc 91 84214,7 k $
74GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 248 65914,5 k $
75Bank of America Corp 295 87314,4 k $
76DoubleLine Yield Opportunities Fund 1 024 03814,3 k $
77Intuitive Surgical Inc 30 74514,2 k $
78NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 4 975 98614,1 k $
79Virtus Global Multi-Sector Income Fund 1 911 30414,1 k $
80PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 879 35314,1 k $
81CHENIERE ENERGY INC 49 58114,1 k $
82Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. 1 154 68014 k $
83Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. 855 79913,8 k $
84Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 1 520 30613,7 k $
85SIEMENS AG 112 31313,7 k $
86Flowserve Corp 184 27513,5 k $
87Argan Inc 24 84013,5 k $
88Vertiv Holdings Co 53 38513,4 k $
89Ameriprise Financial Inc 30 00513,3 k $
90Calamos Long/Short Equity & Dy 978 91113,3 k $
91Netflix Inc 137 30513,2 k $
92Stryker Corp 39 15712,9 k $
93BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 2 109 80012,7 k $
94Exxon Mobil Corp 74 40512,6 k $
95Thermo Fisher Scientific Inc 24 96512,3 k $
96BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 1 110 68612,2 k $
97Arthur J Gallagher & Co 56 26812,2 k $
98BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 1 918 88212,1 k $
99BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 1 065 03812 k $
100Coherent Corp 50 28512 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 16,6 %
  • Finance 4,2 %
  • Industrie 4,2 %
  • Santé 4,0 %
  • Communication 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,0 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 60,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Allemagne 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • France 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4304,6 M $98,20 %
2Pays-Bas219,8 k $0,43 %
3Allemagne419,7 k $0,42 %
4Royaume-Uni418,6 k $0,40 %
5Taïwan17 k $0,15 %
6Espagne25,7 k $0,12 %
7Danemark14,6 k $0,10 %
8France12 k $0,04 %
9Suisse21,9 k $0,04 %
10Australie11,2 k $0,03 %
11Japon11,1 k $0,02 %
12Inde1937 $0,02 %
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