Fonds détenteurs de Gabelli Dividend & Income Trust
ISIN US36242H1041 · États-Unis · LEI 549300082N1MHBT8NI60
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 2 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 14,2 M € 16,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 485 532 | 14,2 M $ | 3,36 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 79 532 | 2,3 M $ | 2,93 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 185 | 5,4 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 66 | 1,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 3,36 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,93 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 565 315 | -7,9 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 613 936 | -6,3 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 655 015 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 644 805 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 640 528 | +0,2 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 639 386 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 637 080 | +173,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 233 403 | +18,1 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 197 685 | +297,9 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 49 688 | +0,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 49 577 | -0,7 % |
| 2023Q4 | 3 | 49 920 |
Gérants institutionnels
183 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 8 095 216 | 218 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 5 106 460 | 137,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Karpus Management, Inc. | 1 499 700 | 40,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 352 138 | 36,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1 346 926 | 36,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 742 797 | 20 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 667 882 | 18 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 638 803 | 17,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 626 000 | 16,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 577 573 | 15,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 534 572 | 14,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 506 838 | 13,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 358 691 | 9,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 354 886 | 9,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 299 891 | 8,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 275 771 | 7,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 262 242 | 7,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 195 409 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 164 873 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 159 030 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| &PARTNERS | 151 314 | 4,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 135 955 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 129 211 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 128 440 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 122 492 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Gabelli Dividend & Income Trust ». https://titelia.com/fr/actions/gabelli-dividend-income-trust-US36242H1041