Fonds mit Gabelli Dividend & Income Trust
ISIN US36242H1041 · Vereinigte Staaten · LEI 549300082N1MHBT8NI60
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 14,2 Mio. € 16,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 485.532 | 14,2 Mio. $ | 3,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 79.532 | 2,3 Mio. $ | 2,93 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 185 | 5439 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 66 | 1940,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 3,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,93 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 565.315 | -7,9 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 613.936 | -6,3 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 655.015 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 644.805 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 640.528 | +0,2 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 639.386 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 637.080 | +173,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 233.403 | +18,1 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 197.685 | +297,9 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 49.688 | +0,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 49.577 | -0,7 % |
| 2023Q4 | 3 | 49.920 |
Institutionelle Verwalter
183 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 8.095.216 | 218 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 5.106.460 | 137,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 1.499.700 | 40,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.352.138 | 36,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.346.926 | 36,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 742.797 | 20 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 667.882 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 638.803 | 17.203 $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 626.000 | 16,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 577.573 | 15,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 534.572 | 14,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 506.838 | 13,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 358.691 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 354.886 | 9557 $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 299.891 | 8,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 275.771 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 262.242 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 195.409 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 164.873 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 159.030 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 151.314 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 135.955 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 129.211 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 128.440 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 122.492 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Gabelli Dividend & Income Trust“. https://titelia.com/de/aktien/gabelli-dividend-income-trust-US36242H1041