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Composition de Saba Capital Management, L.P.

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Actif net
-
Positions
153 dans 3 pays
10 premières
51,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BlackRock ESG Capital Allocati 22 022 163299,1 M $
2PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 6 416 087141,5 M $
3Gabelli Dividend & Income Trust 5 106 460137,5 M $
4Virtus Investment Partners 10 213 194128,8 M $
5BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 5 531 595122,5 M $
6GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 1 839 593107,6 M $
7NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 7 548 22397,1 M $
8Bluerock Private Real Estate F 4 766 11379,2 M $
9ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC 2 262 66162,9 M $
10NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 4 095 45660,2 M $
11BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 6 076 82038,2 M $
12MEXICO FUND INC 1 764 33236,9 M $
13FS KKR CAPITAL CORP. 3 509 74835,7 M $
14ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 2 965 40033,5 M $
15iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 300 00032,7 M $
16BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 5 179 44131,1 M $
17Apollo Global Management Inc 267 66929,8 M $
18HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 5 147 23729,4 M $
19Tesla Inc 78 86929,3 M $
20NEW GERMANY FUND INC (THE) 2 595 14026,5 M $
21Ares Management Corp 241 09726,3 M $
22NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 1 537 42324,7 M $
23Blackstone Inc 211 13424,3 M $
24TRI-CONTINENTAL CORP 735 09823,2 M $
25Snap Inc 4 727 80821,7 M $
26WEIBO CORP 2 437 35721,3 M $
27Meta Platforms Inc 35 58320,4 M $
28NVIDIA Corp 114 06819,9 M $
29Cannae Holdings Inc 1 714 99419,5 M $
30Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust 2 118 20119,2 M $
31NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 1 743 05418,3 M $
32SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 2 190 96818,2 M $
33OXFORD LANE CAPITAL CORP 1 852 14518,1 M $
34DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 2 220 64818 M $
35Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 1 604 27317,9 M $
36JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC 1 601 80617,5 M $
37Bumble Inc 5 337 54917,4 M $
38CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 3 028 13116,9 M $
39BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 1 565 21616,5 M $
40MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND INC 755 89715,6 M $
41ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 947 34615,4 M $
42Crowdstrike Holdings Inc 39 05615,2 M $
43TAIWAN FUND INC 226 69414,9 M $
44Boeing Co/The 73 96514,7 M $
45QUALCOMM Inc 112 85214,5 M $
46TaskUS Inc 2 088 76514 M $
47Alibaba Group Holding Ltd 97 84312,3 M $
48VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND 1 618 75311,9 M $
49BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 759 50610,9 M $
50VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND 723 57810,8 M $
51THE KOREA FUND 218 1399,8 M $
52Sabre Corp 6 490 1539,4 M $
53Apple Inc 36 4949,3 M $
54Morgan Stanley China 526 1799,2 M $
55Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 1 305 5868,7 M $
56VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND 361 3168,4 M $
57Virtus Investment Partners 1 134 7357,5 M $
58American Express Co 24 7407,5 M $
59VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 100 0007,5 M $
60Star Holdings 931 3837,1 M $
61Campbell's Company/The 315 4067 M $
62CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 932 7037 M $
63BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST 566 3176,2 M $
64Newell Brands Inc 1 795 4476,2 M $
65Bancroft Fund Ltd 277 4796 M $
66PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 692 0655,9 M $
67Templeton Dragon 539 2605,7 M $
68PDD Holdings Inc 51 8705,3 M $
69VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 243 8275,2 M $
70BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 764 1975 M $
71Hudson Pacific Properties Inc 831 8684,9 M $
72AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 459 3214,9 M $
73VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II 351 7554,7 M $
74Capital One Financial Corp 25 5324,7 M $
75CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND 770 2844,6 M $
76Palantir Technologies Inc 30 6214,5 M $
77Babcock & Wilcox Enterprises Inc 301 1054,4 M $
78Dave & Buster's Entertainment Inc 382 6064,1 M $
79MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST 1 110 5154,1 M $
80Baxter International Inc 239 3954 M $
81Community Health Systems Inc 1 281 8393,8 M $
82Unisys Corp 1 791 9633,7 M $
83RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND II INC 288 1163,6 M $
84Embecta Corp 384 6093,4 M $
85Chipotle Mexican Grill Inc 105 5503,4 M $
86Compass Diversified Holdings 429 2593,4 M $
87CEA INDUSTRIES INC 1 143 5333,3 M $
88Telephone and Data Systems Inc 74 4843,1 M $
89Oracle Corp 21 3073,1 M $
90Vertex Inc 263 4743,1 M $
91Netflix Inc 32 4033,1 M $
92Trump Media & Technology Group Corp 333 8023,1 M $
93PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 434 1453 M $
94GDS Holdings Ltd 70 0002,8 M $
95Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 261 7562,8 M $
96Synchrony Financial 39 6742,7 M $
97Advanced Micro Devices Inc 12 6812,6 M $
98Vistance Networks Inc 140 2292,6 M $
99Conagra Brands Inc 161 6082,5 M $
100SKYAI INC 1 511 9882,5 M $

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Répartition par secteur

  • Finance 4,0 %
  • Technologie 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 1,0 %
  • Industrie 0,7 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 89,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1502,4 Md $99,66 %
2Îles Caïmans15,3 M $0,22 %
3Royaume-Uni22,8 M $0,12 %
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