Fonds détenteurs de NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
ISIN US56064Q1076 · États-Unis · LEI 549300TWA0SUTWA4FE65
- Fonds détenteurs
- 7
- Dont ETF
- 2 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 16,3 M € 18,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 562 621 | 8,3 M $ | 1,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 471 240 | 7,5 M $ | 1,93 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ICON Natural Resources and Infrastructure Fund SCM Trust | 147 000 | 2,2 M $ | 1,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 48 622 | 714,3 k $ | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 19 492 | 286,3 k $ | 5,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 178 | 2,6 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 67 | 984,2 $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 5,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,93 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ICON Natural Resources and Infrastructure Fund SCM Trust | 1,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | +2 | 1 249 220 | +4,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1 195 539 | +18,5 % |
| 2025Q4 | 5 | -1 | 1 008 770 | -46,5 % |
| 2025Q3 | 6 | +2 | 1 885 023 | +1,4 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 1 859 320 | -3,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 1 924 408 | +6,7 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 1 804 193 | +15,6 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 1 561 327 | +0,8 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 1 549 207 | +1,6 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 1 524 597 | +25,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 1 219 346 |
Gérants institutionnels
81 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 6 284 601 | 92,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 4 095 456 | 60,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2 529 548 | 37,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 869 024 | 12,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 759 148 | 11,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 672 510 | 9,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 564 493 | 8,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Karpus Management, Inc. | 509 109 | 7,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 411 549 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 344 840 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 321 227 | 4,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Almitas Capital LLC | 316 133 | 4,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 287 529 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 274 603 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 252 046 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 228 027 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 195 202 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 192 753 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quarry LP | 163 107 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| CORRADO ADVISORS, LLC | 156 485 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 147 000 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | 142 805 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 137 391 | 2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 130 723 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 113 890 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. et 2 autres | 6,66 % | 3 465 327 | au 25 juin 2026 · SCHEDULE 13D |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund ». https://titelia.com/fr/actions/nyli-cbre-global-infrastructure-megatrends-term-fund-US56064Q1076