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Composition d'ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC

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Actif net
-
Positions
46 dans 1 pays
10 premières
54,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 2 415 10613,4 M $
2BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 1 549 39810,2 M $
3BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 1 191 86410,2 M $
4NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND 585 7647,2 M $
5NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 430 4336,9 M $
6SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 995 9656,7 M $
7NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 411 5496 M $
8NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 1 139 8495,6 M $
9abrdn Income Credit Strategies 1 035 9655,3 M $
10Invesco Senior Income Trust 1 475 1864,8 M $
11Cushing Investment Management 99 7774,4 M $
12NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 1 436 6994,1 M $
13BLACKROCK ENERGY & RESOURCES TRUST 228 4804 M $
14COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 142 3913,7 M $
15XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND 567 0613,3 M $
16RiverNorth Opportunities Fund 274 4063 M $
17BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 137 3023 M $
18NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 391 2372,9 M $
19BLACKROCK CORE BOND TRUST 316 9512,9 M $
20FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 558 6862,8 M $
21BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 262 4002,8 M $
22DoubleLine Opportunistic Credit Fund 193 1822,8 M $
23WESTERN ASSET HIGH YIELD OPPORTUNITY FUND INC 245 9662,6 M $
24DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 273 6962,2 M $
25Virtus Investment Partners 279 4861,9 M $
26Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 469 1581,7 M $
27ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 143 5441,5 M $
28LMP Capital & Income Fund Inc. 97 5441,5 M $
29BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 127 1131,3 M $
30FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST 214 1681,2 M $
31BlackRock Floating Rate Income 109 2301,2 M $
32Virtus Investment Partners 246 8271,2 M $
33JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND 87 4151,1 M $
34PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 82 639996,6 k $
35FS Specialty Lending Fund 66 654833,8 k $
36LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 169 570805,5 k $
37ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND 68 391763,2 k $
38HIGH INCOME SECURITIES FUND 108 623599,6 k $
39ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 35 755581,7 k $
40Blackstone Long-Short Credit Income Fund 38 549420,2 k $
41Western Asset Global High Income Fund Inc. 68 096401,8 k $
42Guggenheim Strategic Opportunities Fund 23 100254,6 k $
43Western Asset High Income Fund II Inc. 52 624209,4 k $
44Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust 20 713187,5 k $
45abrdn Global Dynamic Dividend 12 018129,8 k $
46Gabelli Equity Trust Inc. 2 230 84615,6 k $

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  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

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Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis46139,8 M $100,00 %
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