Fonds détenteurs d'ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND
ISIN US00764C1099 · États-Unis · LEI ZEFY1K43K8JK66NIVK50
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 2 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,3 M € 9,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 681 080 | 8,9 M $ | 1,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 39 038 | 483,3 k $ | 1,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 853 | 11,2 k $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 388 | 5,1 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 137 | 1,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +2 | 721 496 | +7,8 % |
| 2026Q2 | 3 | +1 | 669 168 | -48,7 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 1 304 033 | +2,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1 267 517 | +0,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 1 256 896 | +2,5 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1 226 710 | +8,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1 130 864 | +13,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 994 078 |
Gérants institutionnels
109 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2 133 776 | 23,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1 598 699 | 17,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 860 064 | 9,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 743 063 | 8,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 690 549 | 7,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 658 215 | 7,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 543 111 | 6,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 536 305 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | 472 817 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 317 688 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 286 777 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| FCA CORP /TX | 239 080 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 226 812 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 164 124 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | 153 126 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 152 998 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Creative Planning | 140 964 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 106 373 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 104 300 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 100 092 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | 75 204 | 943,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| &PARTNERS | 73 046 | 815,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | 69 087 | 771 k $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 68 391 | 763,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 66 265 | 739,5 k $ | au 31 mars 2026 |
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