Fonds mit ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND
ISIN US00764C1099 · Vereinigte Staaten · LEI ZEFY1K43K8JK66NIVK50
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,3 Mio. € 9,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 681.080 | 8,9 Mio. $ | 1,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 39.038 | 483.290,4 $ | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 853 | 11.174,3 $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 388 | 5082,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 137 | 1794,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +2 | 721.496 | +7,8 % |
| 2026Q2 | 3 | +1 | 669.168 | -48,7 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 1.304.033 | +2,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1.267.517 | +0,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 1.256.896 | +2,5 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1.226.710 | +8,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1.130.864 | +13,8 % |
| 2024Q4 | 3 | 994.078 |
Institutionelle Verwalter
109 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2.133.776 | 23.813 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.598.699 | 17,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 860.064 | 9,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 743.063 | 8,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 690.549 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 658.215 | 7345 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 543.111 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 536.305 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | 472.817 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 317.688 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 286.777 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FCA CORP /TX | 239.080 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 226.812 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 164.124 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | 153.126 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 152.998 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 140.964 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 106.373 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 104.300 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 100.092 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | 75.204 | 943.058 $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 73.046 | 815.193 $ | zum 31.03.2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | 69.087 | 771.011 $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 68.391 | 763.244 $ | zum 31.03.2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 66.265 | 739.515 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND“. https://titelia.com/de/aktien/advent-convertible-income-fund-US00764C1099