Titelia

Zusammensetzung von NWF Advisory Services Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
354 in 6 Ländern
Zehn größte
32,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard S&P 500 ETF 65.59539,2 Mio. $
2Berkshire Hathaway Inc 77.67437,2 Mio. $
3SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 271.04136 Mio. $
4Apple Inc 121.66830,9 Mio. $
5State Street SPDR S&P Dividend ETF 178.02926 Mio. $
6Micron Technology Inc 72.60824,5 Mio. $
7Alphabet Inc 80.10323 Mio. $
8Costco Wholesale Corp 21.26721,2 Mio. $
9iShares Core S&P 500 ETF 27.79718,2 Mio. $
10Occidental Petroleum Corp 245.95316 Mio. $
11iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 111.29115,9 Mio. $
12Amazon.com Inc 75.80615,8 Mio. $
13NVIDIA Corp 86.78215,1 Mio. $
14VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 68.98314,8 Mio. $
15Vanguard Mega Cap Growth ETF 39.48114,5 Mio. $
16Alibaba Group Holding Ltd 111.21314 Mio. $
17Vanguard Growth ETF 28.33212,4 Mio. $
18Visa Inc 37.63511,4 Mio. $
19American Express Co 37.33611,3 Mio. $
20UnitedHealth Group Inc 38.04210,3 Mio. $
21Vanguard Information Technology ETF 14.68110,2 Mio. $
22Bank of America Corp 196.7889,6 Mio. $
23Invesco QQQ Trust Series 1 16.5279,5 Mio. $
24General Motors Co 118.8928,9 Mio. $
25Walmart Inc 69.0518,6 Mio. $
26J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 149.2758,5 Mio. $
27Vanguard Total Stock Market ETF 26.0788,4 Mio. $
28Warrior Met Coal Inc 89.2058,3 Mio. $
29iShares Russell 2000 ETF 33.0538,2 Mio. $
30Alpha Metallurgical Resources Inc 39.5358,1 Mio. $
31Citigroup Inc 70.2648 Mio. $
32Microsoft Corp 19.1967,1 Mio. $
33Walt Disney Co/The 73.2687,1 Mio. $
34VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 50.2467 Mio. $
35SPDR S&P 500 ETF TRUST 10.5706,9 Mio. $
36Markel Group Inc 3.3666,4 Mio. $
37Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 50.5986,3 Mio. $
38Chevron Corp 29.9036,2 Mio. $
39ISHARES TRUST 133.0165,7 Mio. $
40SPDR Gold Shares 13.1065,6 Mio. $
41J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 90.5605 Mio. $
42SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 61.2915 Mio. $
43JPMorgan Chase & Co 16.7214,9 Mio. $
44Capital Group Growth ETF 108.9374,4 Mio. $
45Coca-Cola Co/The 57.4914,4 Mio. $
46Palantir Technologies Inc 29.7784,4 Mio. $
47KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 303.6984,3 Mio. $
48Tesla Inc 11.5624,3 Mio. $
49VanEck Semiconductor ETF 10.7194,1 Mio. $
50ISHARES TRUST 42.0374,1 Mio. $
51Broadcom Inc 12.5343,9 Mio. $
52Vanguard Value ETF 18.5863,6 Mio. $
53FT Vest Laddered Buffer ETF 104.4003,5 Mio. $
54Alphabet Inc 12.2043,5 Mio. $
55Amgen Inc 9.8823,5 Mio. $
56Schwab US Dividend Equity ETF 108.8093,3 Mio. $
57Vanguard Mid-Cap ETF 10.9653,1 Mio. $
58Meta Platforms Inc 5.0022,9 Mio. $
59VANGUARD WHITEHALL FUNDS 29.5062,8 Mio. $
60AbbVie Inc 12.6592,8 Mio. $
61GLOBAL X FUNDS 158.5042,7 Mio. $
62INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 13.9562,7 Mio. $
63BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TRUST 72.0052,6 Mio. $
64Ishares S&p 100 Etf 8.1042,6 Mio. $
65INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 10.6902,5 Mio. $
66First Trust Exchange-Traded Fund IV 42.1982,5 Mio. $
67GLOBAL X FUNDS 62.1212,4 Mio. $
68Northrop Grumman Corp 3.3542,3 Mio. $
69Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.6242,2 Mio. $
70Exxon Mobil Corp 13.0052,2 Mio. $
71Johnson & Johnson 9.0172,2 Mio. $
72SPDR SERIES TRUST 23.6002,2 Mio. $
73HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION FUND 264.4812,1 Mio. $
74GE VERNOVA INC 2.2712 Mio. $
75REAVES UTILITY INCOME FUND 49.7232 Mio. $
76iShares Core S&P U.S. Value ET 18.5601,9 Mio. $
77ASML Holding NV 1.3941,8 Mio. $
78Eli Lilly & Co 1.9771,8 Mio. $
79Western Asset High Income Fund II Inc. 456.4401,8 Mio. $
80ABRDN HEALTHCARE INVESTORS 100.7691,8 Mio. $
81Wells Fargo & Co 22.4261,8 Mio. $
82iShares Silver Trust 25.8201,8 Mio. $
83iShares Ultra Short Duration B 34.7381,8 Mio. $
84Merck & Co Inc 14.5681,8 Mio. $
85INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 15.6891,7 Mio. $
86Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 35.1031,6 Mio. $
87VANGUARD WORLD FUND 5.8861,6 Mio. $
88VANGUARD WHITEHALL FUNDS 10.5691,6 Mio. $
89VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 8.7421,5 Mio. $
90SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 30.5381,5 Mio. $
91First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 27.3101,5 Mio. $
92CATERPILLAR INC 2.0951,5 Mio. $
93iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 15.6331,4 Mio. $
94Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 33.3191,4 Mio. $
95Berkshire Hathaway Inc 21,4 Mio. $
96Cushing Investment Management 32.1601,4 Mio. $
97ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC 96.9831,4 Mio. $
98Netflix Inc 14.0771,4 Mio. $
99ISHARES TRUST 6.1601,3 Mio. $
100Mastercard Inc 2.6501,3 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 11,4 %
  • Finanzen 10,8 %
  • Fonds 9,0 %
  • Zyklischer Konsum 5,5 %
  • Kommunikation 4,7 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Gesundheit 3,2 %
  • Energie 2,3 %
  • Industrie 1,7 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 46,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten348822,7 Mio. $99,42 %
2Taiwan12,2 Mio. $0,27 %
3Niederlande11,8 Mio. $0,22 %
4Vereinigtes Königreich2447.736 $0,05 %
5Dänemark1264.389 $0,03 %
6Brasilien130.748 $0,00 %
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