Fonds mit Aberdeen
ISIN US0030098679 · Vereinigte Staaten · LEI 549300J666ZH67203572
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 21,6 Mio. € 25 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.121.670 | 16,2 Mio. $ | 2,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 485.286 | 7,8 Mio. $ | 0,95 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 72.045 | 1 Mio. $ | 1,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 1,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,95 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | -1 | 1.679.001 | -2,4 % |
| 2026Q1 | 4 | +2 | 1.720.387 | +5,0 % |
| 2025Q4 | 2 | -4 | 1.637.968 | -30,8 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 2.366.857 | -0,2 % |
| 2025Q2 | 6 | +2 | 2.371.577 | +4,4 % |
| 2025Q1 | 4 | +1 | 2.271.709 | +39,6 % |
| 2024Q4 | 3 | 1.627.716 |
Institutionelle Verwalter
97 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Penserra Capital Management LLC | 1.125.402 | 16.228 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.067.398 | 15,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 916.288 | 13,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 701.399 | 10,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 566.807 | 8,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 544.068 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 387.596 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 313.131 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 241.711 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rareview Capital LLC | 240.034 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 211.914 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 167.593 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 160.781 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 144.455 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 144.143 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC | 126.739 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 106.922 | 1542 $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 98.240 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | 96.983 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 92.887 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | 68.662 | 990.111 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 62.345 | 899.021 $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 59.830 | 862.749 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 58.110 | 837.946 $ | zum 31.03.2026 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 54.620 | 787.620 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Aberdeen“. https://titelia.com/de/aktien/aberdeen-US0030098679