Fonds mit HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION FUND
ISIN US43010T1043 · Vereinigte Staaten · LEI 549300Y627XJ58WI3L10
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,6 Mio. € 2,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 350.000 | 2,6 Mio. $ | 3,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 37.390 | 281.172,8 $ | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 389 | 2925,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 137 | 1030,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 387.916 | +11,4 % |
| 2026Q2 | 4 | +2 | 348.247 | +8,2 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 321.944 | +12,7 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 285.583 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 286.495 | +4,3 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 274.771 | +15,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 238.209 | +6,9 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 222.805 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 222.852 | +5,7 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 210.805 | +8,0 % |
| 2024Q1 | 3 | -1 | 195.229 | -6,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 207.965 |
Institutionelle Verwalter
38 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.353.161 | 18,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 868.777 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 764.290 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 443.000 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 325.051 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | 264.481 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 211.407 | 211.407 $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 190.557 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 188.987 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | 111.639 | 896.460 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 73.732 | 592.068 $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 68.566 | 550.585 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 45.000 | 361.350 $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 40.071 | 321.771 $ | zum 31.03.2026 |
| Summit Financial, LLC | 36.500 | 293.095 $ | zum 31.03.2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 29.195 | 234 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 27.288 | 219 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 24.803 | 199.165 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 23.738 | 190.616 $ | zum 31.03.2026 |
| HB Wealth Management, LLC | 23.738 | 190.616 $ | zum 31.03.2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 21.364 | 171.557 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 21.024 | 168.823 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 18.693 | 150.000 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 18.262 | 146.644 $ | zum 31.03.2026 |
| Virtu Financial LLC | 13.436 | 108 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION FUND
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES | 9,50 % | 2.225.125 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/aktien/highland-global-allocation-fund-US43010T1043