Fonds mit Highland Global Allocation Fund
ISIN US43010T1043 · Vereinigte Staaten · LEI 549300Y627XJ58WI3L10
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,4 Mio. € 2,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 290.000 | 2,3 Mio. $ | 3,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 57.818 | 464.278,5 $ | 0,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 312 | 2505,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 117 | 939,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 0,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +2 | 348.247 | +8,2 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 321.944 | +12,7 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 285.583 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 286.495 | +4,3 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 274.771 | +15,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 238.209 | +6,9 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 222.805 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 222.852 | +5,7 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 210.805 | +8,0 % |
| 2024Q1 | 3 | -1 | 195.229 | -6,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 207.965 |
Institutionelle Verwalter
38 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.353.161 | 18,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 868.777 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 764.290 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 443.000 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 325.051 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | 264.481 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 211.407 | 211.407 $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 190.557 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 188.987 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | 111.639 | 896.460 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 73.732 | 592.068 $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 68.566 | 550.585 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 45.000 | 361.350 $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 40.071 | 321.771 $ | zum 31.03.2026 |
| Summit Financial, LLC | 36.500 | 293.095 $ | zum 31.03.2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 29.195 | 234 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 27.288 | 219 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 24.803 | 199.165 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 23.738 | 190.616 $ | zum 31.03.2026 |
| HB Wealth Management, LLC | 23.738 | 190.616 $ | zum 31.03.2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 21.364 | 171.557 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 21.024 | 168.823 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 18.693 | 150.000 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 18.262 | 146.644 $ | zum 31.03.2026 |
| Virtu Financial LLC | 13.436 | 108 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Highland Global Allocation Fund
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES | 10,10 % | 2.353.161 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Highland Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/aktien/highland-global-allocation-fund-US43010T1043