Fonds détenteurs de Highland Global Allocation Fund
ISIN US43010T1043 · États-Unis · LEI 549300Y627XJ58WI3L10
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,4 M € 2,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 290 000 | 2,3 M $ | 3,59 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 57 818 | 464,3 k $ | 0,66 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 312 | 2,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 117 | 939,5 $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,59 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 0,66 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +2 | 348 247 | +8,2 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 321 944 | +12,7 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 285 583 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 286 495 | +4,3 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 274 771 | +15,3 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 238 209 | +6,9 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 222 805 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 222 852 | +5,7 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 210 805 | +8,0 % |
| 2024Q1 | 3 | -1 | 195 229 | -6,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 207 965 |
Gérants institutionnels
38 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2 353 161 | 18,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 868 777 | 7 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 764 290 | 6,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 443 000 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 325 051 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | 264 481 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 211 407 | 211,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 190 557 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 188 987 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | 111 639 | 896,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 73 732 | 592,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 68 566 | 550,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 45 000 | 361,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 40 071 | 321,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | 36 500 | 293,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 29 195 | 234 $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 27 288 | 219 $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 24 803 | 199,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 23 738 | 190,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | 23 738 | 190,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 21 364 | 171,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 21 024 | 168,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 18 693 | 150 k $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 18 262 | 146,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Virtu Financial LLC | 13 436 | 108 $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Highland Global Allocation Fund
1 déclaration de détention déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas : la maison de gestion qui dépose agrège ses propres fonds, déjà comptés au-dessus.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES | 10,10 % | 2 353 161 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Highland Global Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/actions/highland-global-allocation-fund-US43010T1043