Portefeuille de HB Wealth Management, LLC

Name: Portefeuille de HB Wealth Management, LLC
Creator: Titelia

1347 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 49.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 8,3 %
Finance 4,3 %
Consommation cyclique 3,5 %
Fonds 3,1 %
Communication 2,6 %
Santé 2,6 %
Industrie 2,5 %
Consommation de base 1,7 %
Matériaux 0,9 %
Énergie 0,8 %
Services publics 0,7 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 68,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,6 %
TW 0,1 %
GB 0,1 %
NL 0,1 %
JP 0,0 %
KR 0,0 %
DE 0,0 %
ES 0,0 %
IN 0,0 %
DK 0,0 %
FR 0,0 %
AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	1 291	15 Md $	99,63 %
2	TW	3	16,2 M $	0,11 %
3	GB	13	15,1 M $	0,10 %
4	NL	5	8,6 M $	0,06 %
5	JP	5	3,1 M $	0,02 %
6	KR	7	2,6 M $	0,02 %
7	DE	1	2,4 M $	0,02 %
8	ES	2	1,7 M $	0,01 %
9	IN	5	1,1 M $	0,01 %
10	DK	1	1 M $	0,01 %
11	FR	1	975,2 k $	0,01 %
12	AU	2	787,9 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard Total Stock Market ETF	8 726 405	2,7 Md $
2	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	5 763 602	1,2 Md $
3	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	14 422 179	676,2 M $
4	Avantis US Equity ETF	5 744 706	638,7 M $
5	Vanguard Total International S	8 063 098	618,3 M $
6	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	9 550 931	480,9 M $
7	Apple Inc	1 588 842	403,2 M $
8	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	456 556	296,9 M $
9	iShares Trust	2 236 643	253 M $
10	SPDR Series Trust	2 767 124	251,3 M $
11	Home Depot Inc/The	679 680	223,5 M $
12	GMO US Quality ETF	5 905 175	213,6 M $
13	Microsoft Corp	540 626	200,1 M $
14	NVIDIA Corp	1 106 883	193 M $
15	Schwab US Broad Market ETF	6 595 221	165,5 M $
16	Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	1 248 350	156,2 M $
17	iShares Core S&P 500 ETF	224 445	146,6 M $
18	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1 002 300	142,8 M $
19	Avantis International Equity ETF	1 664 927	141,3 M $
20	Amazon.com Inc	638 805	133 M $
21	Alphabet Inc	455 267	130,9 M $
22	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	2 551 982	130,1 M $
23	Vanguard S&P 500 ETF	196 976	117,7 M $
24	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	2 554 536	110,2 M $
25	Alphabet Inc	346 079	99,3 M $
26	T Rowe Price Group Inc	980 026	88,3 M $
27	Avantis Emerging Markets Equity ETF	1 060 539	85,5 M $
28	Berkshire Hathaway Inc	178 143	85,4 M $
29	Broadcom Inc	266 035	82,3 M $
30	Schwab U.S. Large-Cap ETF	3 067 334	78,6 M $
31	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	1 022 660	76,8 M $
32	JPMorgan Chase & Co	257 834	75,8 M $
33	Johnson & Johnson	303 233	74,1 M $
34	Dimensional ETF Trust	1 987 725	73,1 M $
35	Albemarle Corp	403 557	72,5 M $
36	Dimensional ETF Trust	1 831 592	71,2 M $
37	Exxon Mobil Corp	348 977	59,2 M $
38	Visa Inc	194 330	58,7 M $
39	Eli Lilly & Co	63 028	58 M $
40	Meta Platforms Inc	100 664	57,6 M $
41	Invesco QQQ Trust Series 1	97 210	56,1 M $
42	Walmart Inc	437 733	54,4 M $
43	Schwab Strategic Trust	1 737 859	50,6 M $
44	iShares Trust	236 311	50,5 M $
45	Schwab US Dividend Equity ETF	1 643 156	50,4 M $
46	Coca-Cola Co/The	629 106	47,8 M $
47	iShares Russell 1000 Growth ETF	106 056	45,2 M $
48	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	228 456	43,8 M $
49	Tesla Inc	117 245	43,6 M $
50	Hartford Total Return Bond ETF	1 210 171	40,8 M $
51	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	940 014	40,6 M $
52	American Century ETF Trust	361 409	39,9 M $
53	Procter & Gamble Co/The	269 183	38,9 M $
54	Chevron Corp	187 340	38,8 M $
55	Vanguard Growth ETF	80 808	35,3 M $
56	Schwab International Equity ETF	1 413 474	35 M $
57	Caterpillar Inc	46 888	33,2 M $
58	Cisco Systems, Inc.	422 373	32,8 M $
59	Vanguard Mid-Cap ETF	113 646	32,6 M $
60	AT&T Inc	1 120 220	32,5 M $
61	RTX Corp	163 866	31,6 M $
62	PIMCO Enhanced Short Maturity	305 731	30,7 M $
63	AbbVie Inc	141 104	30,7 M $
64	Costco Wholesale Corp	30 632	30,5 M $
65	iShares Core S&P Small-Cap ETF	244 385	30,4 M $
66	iShares Russell 3000 ETF	80 307	29,8 M $
67	SPDR Gold Shares	68 661	29,5 M $
68	Merck & Co Inc	241 439	29 M $
69	iShares MSCI EAFE ETF	293 508	28,5 M $
70	Vanguard Mega Cap Growth ETF	75 664	27,8 M $
71	Oracle Corp	185 529	27,3 M $
72	McDonald's Corp.	86 975	27 M $
73	Mastercard Inc	52 428	26,2 M $
74	Lam Research Corp	114 207	24,4 M $
75	Vanguard Small-Cap ETF	91 104	23,9 M $
76	PepsiCo Inc	149 599	23,2 M $
77	WisdomTree Trust	263 766	23,2 M $
78	Netflix Inc	237 387	22,8 M $
79	iShares Core High Dividend ETF	168 114	22,8 M $
80	International Business Machines Corp.	94 006	22,8 M $
81	Honeywell International Inc	92 990	21 M $
82	Bank of America Corp	427 643	20,8 M $
83	NextEra Energy Inc	220 760	20,5 M $
84	iShares Select Dividend ETF	135 137	20,5 M $
85	Vanguard Information Technology ETF	29 116	20,3 M $
86	American Express Co	66 907	20,2 M $
87	Amgen Inc	56 143	19,8 M $
88	iShares Core Dividend Growth ETF	280 645	19,7 M $
89	iShares Core MSCI EAFE ETF	216 717	19,6 M $
90	Berkshire Hathaway Inc	27	19,4 M $
91	NewMarket Corp	29 946	19,2 M $
92	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	295 068	18,9 M $
93	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	170 845	18,7 M $
94	Morgan Stanley	112 615	18,5 M $
95	Southern Co/The	191 309	18,5 M $
96	Abbott Laboratories	179 588	18,4 M $
97	Ishares Gold Trust	206 417	18,2 M $
98	Philip Morris International Inc.	102 958	17 M $
99	Texas Instruments Inc	83 589	16,2 M $
100	Goldman Sachs Group Inc/The	19 083	16,1 M $