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Composition de Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

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Actif net
75 M $ dont 68,6 M $ en actions, soit 91,4 %
Positions
28 dans 3 pays
10 premières
45,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1TETRAGON FINANCIAL 380 0004,9 M $6,56 %
2NexPoint Diversified Real Estate Trust 898 4564,7 M $6,22 %
3TAIWAN FUND INC 46 6824,5 M $5,99 %
4THE KOREA FUND 49 8953,8 M $5,00 %
5Pershing Square Hold 62 3683 M $4,06 %
6FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 560 0002,8 M $3,73 %
7HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 380 0002,7 M $3,61 %
8SRH TOTAL RETURN FUND INC 150 0002,7 M $3,58 %
9ROYCE GLOBAL TRUST INC 188 0002,7 M $3,57 %
10XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST 150 0002,6 M $3,51 %
11HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION FUND 350 0002,6 M $3,51 %
12FS Specialty Lending Fund 230 0002,6 M $3,42 %
13Bluerock Private Real Estate F 190 0002,5 M $3,30 %
14Dividend and Income 141 0632,4 M $3,22 %
15TOTAL RETURN SECURITIES FUND 389 0002,3 M $3,08 %
16Templeton Dragon 210 0002,3 M $3,05 %
17NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 129 7902,1 M $2,86 %
18CENTRAL SECURITIES CORP 40 0002,1 M $2,80 %
19Third Point Investor 130 0002,1 M $2,79 %
20DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 268 0002 M $2,67 %
21MEXICO FUND INC 86 9401,9 M $2,54 %
22MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) 132 0001,7 M $2,29 %
23EUROPEAN EQUITY FUND INC (THE) 141 4401,6 M $2,07 %
24CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND 232 7981,5 M $2,06 %
25CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 232 7731,4 M $1,90 %
26Morgan Stanley China 66 2761,4 M $1,86 %
27PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 112 4111 M $1,34 %
28EXOR NV 8 000616,4 k $0,82 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 84,4 %
  • Guernesey 14,7 %
  • Pays-Bas 0,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2457,9 M $84,43 %
2Guernesey310,1 M $14,67 %
3Pays-Bas1616,4 k $0,90 %
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