Portefeuille de Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy
Starboard Investment Trust
· 32 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 64,9 M $ · Dix premières lignes : 45.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 84,3 %
- GG 14,8 %
- NL 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 28 | 56,3 M $ | 84,28 % |
| GG | 3 | 9,9 M $ | 14,80 % |
| NL | 1 | 616 k $ | 0,92 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| TETRAGON FINANCIAL | 319 771 | 4,5 M $ | 6,90 % |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 877 806 | 4,1 M $ | 6,32 % |
| Taiwan Fund Inc | 52 000 | 3,4 M $ | 5,27 % |
| Pershing Square Hold | 62 368 | 3,3 M $ | 5,15 % |
| Mexico Fund Inc | 130 000 | 2,7 M $ | 4,20 % |
| Bluerock Total Incom | 160 000 | 2,7 M $ | 4,10 % |
| XAI Octagon Floating | 148 000 | 2,5 M $ | 3,92 % |
| Royce Global Trust Inc | 188 000 | 2,5 M $ | 3,87 % |
| BlackRock Technology & Private Equity Term Trust | 380 000 | 2,5 M $ | 3,87 % |
| FS Credit Opportunities Corp | 470 000 | 2,4 M $ | 3,70 % |
| SRH Total Return Fund Inc | 140 000 | 2,4 M $ | 3,69 % |
| FS Specialty Lending Fund | 190 000 | 2,4 M $ | 3,66 % |
| Highland Global Allocation Fund | 290 000 | 2,3 M $ | 3,59 % |
| Korea Fund Inc | 49 895 | 2,2 M $ | 3,45 % |
| Templeton Dragon | 210 000 | 2,2 M $ | 3,44 % |
| Destra Multi Alternative Fund | 268 000 | 2,2 M $ | 3,35 % |
| Highland Opportunities & Income Fund | 380 000 | 2,2 M $ | 3,35 % |
| Bexil Investment Trust | 141 063 | 2,1 M $ | 3,21 % |
| Third Point Investor | 130 000 | 2,1 M $ | 3,19 % |
| Central Securities C | 40 000 | 2 M $ | 3,06 % |
| Morgan Stanley China | 109 619 | 1,9 M $ | 2,96 % |
| Mexico Equity&Inc | 132 000 | 1,7 M $ | 2,63 % |
| Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | 129 790 | 1,7 M $ | 2,58 % |
| Clough Global Opportunities Fu | 298 611 | 1,7 M $ | 2,56 % |
| Total Return Securities Fund | 259 717 | 1,5 M $ | 2,37 % |
| European Equity Fd | 141 440 | 1,4 M $ | 2,16 % |
| Clough Global | 232 798 | 1,4 M $ | 2,12 % |
| PIMCO California Mun | 112 411 | 964,5 k $ | 1,49 % |
| DWS ETF Trust | 33 995 | 622,1 k $ | 0,96 % |
| EXOR NV | 8 000 | 616 k $ | 0,95 % |
| Clough Global Equity Fund | 45 982 | 346,2 k $ | 0,53 % |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | 41 493 | 279,7 k $ | 0,43 % |