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Composition de Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

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Actif net
64,9 M $ dont 66,8 M $ en actions, soit 103,0 %
Positions
32 dans 3 pays
10 premières
47,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1TETRAGON FINANCIAL 319 7714,5 M $6,90 %
2NexPoint Diversified Real Estate Trust 877 8064,1 M $6,32 %
3Taiwan Fund Inc 52 0003,4 M $5,27 %
4Pershing Square Hold 62 3683,3 M $5,15 %
5Mexico Fund Inc 130 0002,7 M $4,20 %
6Bluerock Total Incom 160 0002,7 M $4,10 %
7XAI Octagon Floating 148 0002,5 M $3,92 %
8Royce Global Trust Inc 188 0002,5 M $3,87 %
9BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 380 0002,5 M $3,87 %
10FS Credit Opportunities Corp 470 0002,4 M $3,70 %
11SRH Total Return Fund Inc 140 0002,4 M $3,69 %
12FS Specialty Lending Fund 190 0002,4 M $3,66 %
13Highland Global Allocation Fund 290 0002,3 M $3,59 %
14Korea Fund Inc 49 8952,2 M $3,45 %
15Templeton Dragon 210 0002,2 M $3,44 %
16Destra Multi Alternative Fund 268 0002,2 M $3,35 %
17Highland Opportunities & Income Fund 380 0002,2 M $3,35 %
18Bexil Investment Trust 141 0632,1 M $3,21 %
19Third Point Investor 130 0002,1 M $3,19 %
20Central Securities C 40 0002 M $3,06 %
21Morgan Stanley China 109 6191,9 M $2,96 %
22Mexico Equity&Inc 132 0001,7 M $2,63 %
23Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 129 7901,7 M $2,58 %
24Clough Global Opportunities Fu 298 6111,7 M $2,56 %
25Total Return Securities Fund 259 7171,5 M $2,37 %
26European Equity Fd 141 4401,4 M $2,16 %
27Clough Global 232 7981,4 M $2,12 %
28PIMCO California Mun 112 411964,5 k $1,49 %
29DWS ETF Trust 33 995622,1 k $0,96 %
30EXOR NV 8 000616 k $0,95 %
31Clough Global Equity Fund 45 982346,2 k $0,53 %
32Saba Capital Income & Opportunities Fund 41 493279,7 k $0,43 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 84,3 %
  • Guernesey 14,8 %
  • Pays-Bas 0,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2856,3 M $84,28 %
2Guernesey39,9 M $14,80 %
3Pays-Bas1616 k $0,92 %
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