Fonds détenteurs de XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST
ISIN US98400T3041 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 7
- Dont ETF
- 2 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,6 M € 7,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 150 000 | 2,6 M $ | 3,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 118 000 | 2,1 M $ | 3,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 83 081 | 1,5 M $ | 2,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 45 722 | 860 k $ | 2,83 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 29 239 | 550 k $ | 0,44 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 167 | 2,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 59 | 1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 2,83 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 2,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,44 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | +2 | 426 268 | +15,5 % |
| 2026Q2 | 5 | 369 067 |
Gérants institutionnels
51 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 662 994 | 11,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 602 194 | 10,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Eagle Point Credit Management LLC | 439 852 | 7,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 344 096 | 5,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 186 930 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 152 538 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 144 227 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | 143 955 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 100 000 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RPO LLC | 89 904 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 59 884 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 59 545 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 55 758 | 957,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 55 244 | 949,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 51 831 | 890,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 39 528 | 679,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 38 797 | 666,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 29 649 | 509,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | 28 958 | 497,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 27 965 | 480,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 23 251 | 399,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 21 635 | 371,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| XTX Topco Ltd | 17 750 | 304,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 16 614 | 285,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Sculptor Capital LP | 15 686 | 269,5 k $ | au 31 mars 2026 |
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