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Composition de Samalin Investment Counsel, LLC

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Actif net
-
Positions
280 dans 9 pays
10 premières
20,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 33 9158,6 M $
2VanEck Merk Gold ETF 176 9068 M $
3SPDR S&P 500 ETF TRUST 9 0925,9 M $
4SPDR Gold Shares 11 2534,8 M $
5iShares Core Dividend Growth ETF 67 3014,7 M $
6iShares Russell Top 200 Growth 18 6194,6 M $
7Berkshire Hathaway Inc 8 8694,2 M $
8Microsoft Corp 11 2414,2 M $
9INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 19 4933,7 M $
10iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 39 9193,6 M $
11iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 25 5203,6 M $
12ISHARES TRUST 36 9803,6 M $
13Bank of America Corp 72 2173,5 M $
14ALPS ETF TRUST 64 3703,4 M $
15DIMENSIONAL ETF TRUST 86 8363,4 M $
16MPLX LP 58 2373,3 M $
17NVIDIA Corp 18 4503,2 M $
18iShares TIPS Bond ETF 27 0593 M $
19iShares Core S&P Small-Cap ETF 23 9453 M $
20ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 78 4383 M $
21ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 59 6452,9 M $
22ISHARES TRUST 34 1682,8 M $
23FIDELITY COVINGTON TRUST 13 5312,8 M $
24Invesco QQQ Trust Series 1 4 6182,7 M $
25JPMorgan Chase & Co 8 6012,5 M $
26VanEck BDC Income ETF 194 0232,5 M $
27Meta Platforms Inc 4 2592,4 M $
28ABRDN HEALTHCARE INVESTORS 125 8482,2 M $
29Tesla Inc 5 7802,1 M $
30DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 42 3382,1 M $
31Schwab US Dividend Equity ETF 64 8052 M $
32Royce Small-Cap Trust Inc 112 7551,9 M $
33Vanguard Real Estate ETF 19 2351,7 M $
34COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC 137 6321,7 M $
35DIMENSIONAL ETF TRUST 23 0181,6 M $
36Johnson & Johnson 6 5161,6 M $
37Procter & Gamble Co/The 10 9661,6 M $
38Alphabet Inc 5 4421,6 M $
39Western Midstream Partners LP 37 7661,6 M $
40SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 32 5851,5 M $
41Dimensional U S Small Cap ETF 20 9051,5 M $
42UnitedHealth Group Inc 5 3801,5 M $
43REAVES UTILITY INCOME FUND 35 8751,4 M $
44ISHARES INC 24 5831,4 M $
45Amazon.com Inc 6 6831,4 M $
46Merck & Co Inc 11 4211,4 M $
47ARES CAPITAL CORP 75 1201,4 M $
48DIMENSIONAL ETF TRUST 31 6901,3 M $
49SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9 9511,3 M $
50Apollo Global Management Inc 11 7741,3 M $
51Omega Healthcare Investors Inc 28 5601,3 M $
52Dimensional Inflation-Protecte 29 6121,2 M $
53DIMENSIONAL ETF TRUST 33 4571,2 M $
54Broadcom Inc 3 9171,2 M $
55JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 48 0301,2 M $
56CARLYLE SECURED LENDING INC 107 1071,2 M $
57DIMENSIONAL ETF TRUST 29 4901,1 M $
58Opera Ltd 80 4721,1 M $
59WP Carey Inc 16 8711,1 M $
60DIMENSIONAL ETF TRUST 31 2841,1 M $
61Chevron Corp 5 3761,1 M $
62Realty Income Corp 16 8431 M $
63ENERGY TRANSFER LP 53 0841 M $
64Verizon Communications Inc 20 3941 M $
65Micron Technology Inc 3 0011 M $
66PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 83 8541 M $
67VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4 619993,3 k $
68NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 94 276990,8 k $
69Home Depot Inc/The 2 982980,6 k $
70Altria Group Inc 14 042926,6 k $
71WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP 41 890925,3 k $
72BLUE OWL CAPITAL CORP 83 025918,3 k $
73State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 466904,4 k $
74EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 36 697900,9 k $
75FRONTVIEW REIT INC 57 966896,7 k $
76Exxon Mobil Corp 5 172877,6 k $
77PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND 65 560847,7 k $
78Visa Inc 2 773838,2 k $
79Walmart Inc 6 587818,6 k $
80McDonald's Corp 2 629817,2 k $
81LXP Industrial Trust 17 405805,2 k $
82Community Healthcare Trust Inc 50 615804,3 k $
83Nuveen Preferred & Income Oppo 105 673796,8 k $
84iShares Core S&P Mid-Cap ETF 11 795796,5 k $
85Goldman Sachs Group Inc/The 941796,1 k $
86OXFORD LANE CAPITAL CORP 81 125793,4 k $
87GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 13 496789,1 k $
88Melco Resorts & Entertainment Ltd 138 773788,2 k $
89Eli Lilly & Co 840772,2 k $
90abrdn Healthcare Opportunities 45 905771,2 k $
91abrdn World Healthcare Fund 65 936769,5 k $
92Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 72 259763,1 k $
93Pfizer Inc 26 913755,7 k $
94Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 37 471752,1 k $
95AbbVie Inc 3 454751,2 k $
96PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 43 849750,3 k $
97Alphabet Inc 2 610748,7 k $
98VanEck Morningstar Wide Moat ETF 7 691743,8 k $
99iShares Core S&P 500 ETF 1 121731,9 k $
100Citigroup Inc 6 157698,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 8,4 %
  • Finance 7,4 %
  • Fonds 6,1 %
  • Santé 3,9 %
  • Communication 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Industrie 1,0 %
  • Énergie 0,7 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 63,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Norvège 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Danemark 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis272247,8 M $98,76 %
2Norvège11,1 M $0,46 %
3Royaume-Uni1490,9 k $0,20 %
4Pays-Bas1442,5 k $0,18 %
5Danemark1367,7 k $0,15 %
6Inde1253,8 k $0,10 %
7Espagne1157,7 k $0,06 %
8Brésil1155,5 k $0,06 %
9Allemagne1101,9 k $0,04 %
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