Titelia

Portefeuille de Samalin Investment Counsel, LLC

280 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 20.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 8,4 %
  • Finance 7,4 %
  • Fonds 6,7 %
  • Santé 3,9 %
  • Communication 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Industrie 1,0 %
  • Énergie 0,7 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 62,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,8 %
  • NO 0,5 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • DK 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US272247,8 M $98,76 %
NO11,1 M $0,46 %
GB1490,9 k $0,20 %
NL1442,5 k $0,18 %
DK1367,7 k $0,15 %
IN1253,8 k $0,10 %
ES1157,7 k $0,06 %
BR1155,5 k $0,06 %
DE1101,9 k $0,04 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Apple Inc 33 9158,6 M $
VanEck Merk Gold ETF 176 9068 M $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 9 0925,9 M $
SPDR Gold Shares 11 2534,8 M $
iShares Core Dividend Growth ETF 67 3014,7 M $
iShares Russell Top 200 Growth 18 6194,6 M $
Berkshire Hathaway Inc 8 8694,2 M $
Microsoft Corp 11 2414,2 M $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 19 4933,7 M $
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 39 9193,6 M $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 25 5203,6 M $
iShares Trust 36 9803,6 M $
Bank of America Corp 72 2173,5 M $
ALPS ETF Trust 64 3703,4 M $
Dimensional ETF Trust 86 8363,4 M $
MPLX LP 58 2373,3 M $
NVIDIA Corp 18 4503,2 M $
iShares TIPS Bond ETF 27 0593 M $
iShares Core S&P Small-Cap ETF 23 9453 M $
Enterprise Products Partners LP 78 4383 M $
ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 59 6452,9 M $
iShares Trust 34 1682,8 M $
FIDELITY COVINGTON TRUST 13 5312,8 M $
Invesco QQQ Trust Series 1 4 6182,7 M $
JPMorgan Chase & Co 8 6012,5 M $
VanEck BDC Income ETF 194 0232,5 M $
Meta Platforms Inc 4 2592,4 M $
abrdn Healthcare Investors 125 8482,2 M $
Tesla Inc 5 7802,1 M $
DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 42 3382,1 M $
Schwab US Dividend Equity ETF 64 8052 M $
Royce Small Cap Trust Inc 112 7551,9 M $
Vanguard Real Estate ETF 19 2351,7 M $
Cohen & Steers Quality Income 137 6321,7 M $
Dimensional ETF Trust 23 0181,6 M $
Johnson & Johnson 6 5161,6 M $
Procter & Gamble Co/The 10 9661,6 M $
Alphabet Inc 5 4421,6 M $
Western Midstream Partners LP 37 7661,6 M $
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 32 5851,5 M $
Dimensional U S Small Cap ETF 20 9051,5 M $
UnitedHealth Group Inc 5 3801,5 M $
Reaves Utility Income Fund 35 8751,4 M $
iShares MSCI Emerging Markets ETF 24 5831,4 M $
Amazon.com Inc 6 6831,4 M $
Merck & Co Inc 11 4211,4 M $
Ares Capital Corp 75 1201,4 M $
Dimensional ETF Trust 31 6901,3 M $
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9 9511,3 M $
Apollo Global Management Inc 11 7741,3 M $
Omega Healthcare Investors Inc 28 5601,3 M $
Dimensional Inflation-Protecte 29 6121,2 M $
Dimensional ETF Trust 33 4571,2 M $
Broadcom Inc 3 9171,2 M $
Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 48 0301,2 M $
Carlyle Secured Lending Inc 107 1071,2 M $
Dimensional ETF Trust 29 4901,1 M $
Opera Ltd 80 4721,1 M $
WP Carey Inc 16 8711,1 M $
Dimensional ETF Trust 31 2841,1 M $
Chevron Corp 5 3761,1 M $
Realty Income Corp 16 8431 M $
Energy Transfer LP 53 0841 M $
Verizon Communications Inc 20 3941 M $
Micron Technology Inc 3 0011 M $
Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 83 8541 M $
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4 619993,3 k $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 94 276990,8 k $
Home Depot Inc/The 2 982980,6 k $
Altria Group, Inc. 14 042926,6 k $
Westlake Chemical Partners LP 41 890925,3 k $
Blue Owl Capital Corp 83 025918,3 k $
State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 466904,4 k $
Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 36 697900,9 k $
FrontView REIT Inc 57 966896,7 k $
Exxon Mobil Corp 5 172877,6 k $
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 65 560847,7 k $
Visa Inc 2 773838,2 k $
Walmart Inc 6 587818,6 k $
McDonald's Corp. 2 629817,2 k $
LXP Industrial Trust 17 405805,2 k $
Community Healthcare Trust Inc 50 615804,3 k $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 105 673796,8 k $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 11 795796,5 k $
Goldman Sachs Group Inc/The 941796,1 k $
Oxford Lane Capital Corp 81 125793,4 k $
General American Investors Company, Inc. 13 496789,1 k $
Melco Resorts & Entertainment Ltd 138 773788,2 k $
Eli Lilly & Co 840772,2 k $
abrdn Healthcare Opportunities 45 905771,2 k $
abrdn World Healthcare Fund 65 936769,5 k $
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 72 259763,1 k $
Pfizer Inc 26 913755,7 k $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 37 471752,1 k $
AbbVie Inc 3 454751,2 k $
Pimco Dynamic Income Fd 43 849750,3 k $
Alphabet Inc 2 610748,7 k $
VanEck Morningstar Wide Moat ETF 7 691743,8 k $
iShares Core S&P 500 ETF 1 121731,9 k $
Citigroup Inc 6 157698,3 k $