Titelia

Portefeuille de Samalin Investment Counsel, LLC

280 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 20.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 8,4 %
  • Finance 7,4 %
  • Fonds 6,7 %
  • Santé 3,9 %
  • Communication 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Industrie 1,0 %
  • Énergie 0,7 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 62,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,8 %
  • NO 0,5 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • DK 0,1 %
  • IN 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US272247,8 M $98,76 %
2NO11,1 M $0,46 %
3GB1490,9 k $0,20 %
4NL1442,5 k $0,18 %
5DK1367,7 k $0,15 %
6IN1253,8 k $0,10 %
7ES1157,7 k $0,06 %
8BR1155,5 k $0,06 %
9DE1101,9 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101High Income Securities Fund 125 678693,7 k $
102Amgen Inc 1 958688,8 k $
103Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 57 062687,6 k $
104Tortoise Energy Infrastructure 13 730684,4 k $
105XPLR Infrastructure LP 63 514674,5 k $
106iShares Trust 8 966666,6 k $
107Vanguard Value ETF 3 380663,1 k $
108NextEra Energy Inc 7 051654,9 k $
109Blackstone Inc 5 585642,2 k $
110Invesco Exchange-Traded Fund T 11 615633,6 k $
111Ramaco Resources Inc 60 489617 k $
112Netflix Inc 6 365612 k $
113ANI Pharmaceuticals Inc 7 864604,8 k $
114Jackson Financial Inc 5 694602 k $
115AT&T Inc 20 171584,8 k $
116iShares Select Dividend ETF 3 816577,8 k $
117Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 9 755575,9 k $
118Medical Properties Trust Inc 123 770573,1 k $
119EPR Properties 11 413570,2 k $
120Liberty All Star 102 477568,7 k $
121Kimbell Royalty Partners LP 38 819561,7 k $
122EAGLE POINT CREDIT CO 147 294553,8 k $
123iShares Trust 4 896553,7 k $
124AGNC Investment Corp 54 879550,4 k $
125Oracle Corp 3 725548 k $
126Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 21 165547,8 k $
127Vanguard Short-term Bond Etf 6 973546,8 k $
128NNN REIT Inc 12 901542,2 k $
129iShares MSCI EAFE ETF 5 535537,6 k $
130iShares U.S. Technology ETF 2 937532,8 k $
131Ares Commercial Real Estate Corp 110 942532,5 k $
132Annaly Capital Management Inc 24 874526,1 k $
133Occidental Petroleum Corp 7 790506,4 k $
134CAPITAL SOUTHWEST CORP 22 881506,1 k $
135SLR Investment Corp 34 902499,4 k $
136TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 99 593497 k $
137National Grid PLC 5 803490,9 k $
138BrightSpire Capital Inc 87 421489,6 k $
139VanEck Bitcoin ETF/US 25 519488,9 k $
140SPDR Series Trust 4 963485,9 k $
141XAI Octagon Floating 27 965480,4 k $
142Kilroy Realty Corp 16 873476 k $
143iShares Russell 2000 ETF 1 912474,3 k $
144BNY MELLON MUN BD INFRASTRUCTURE FD INC 44 897473,2 k $
145Union Pacific Corp 1 902461,4 k $
146Lam Research Corp 2 154460,1 k $
147Millrose Properties Inc 16 251455 k $
148Orion Properties Inc 211 319454,3 k $
149State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 6 966453,8 k $
150Sabra Health Care REIT Inc 23 521452,3 k $
151Parker-Hannifin Corp 497444,8 k $
152ING Groep NV 16 988442,5 k $
153State Street SPDR S&P Bank ETF 7 426442,2 k $
154Highland Opportunities & Income Fund 77 388441,9 k $
155iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 6 351439,4 k $
156iShares Trust 2 077438,5 k $
157Dimensional International Value ETF 8 262436,1 k $
158Cisco Systems, Inc. 5 617435,8 k $
159Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 44 360435,6 k $
160iShares Core MSCI EAFE ETF 4 801434,6 k $
161Dimensional ETF Trust 12 830434,4 k $
162iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 5 462428,2 k $
163Plains All American Pipeline L 19 173428,1 k $
164CBRE Global Real Estate Income 96 086421,8 k $
165Honeywell International Inc 1 856419,5 k $
166Simon Property Group Inc 2 231416,2 k $
167KKR & Co Inc 4 449411,5 k $
168Dimensional International Smal 10 413410,7 k $
169Vanguard S&P 500 ETF 687410,5 k $
170Costco Wholesale Corp 411409,8 k $
171Starwood Property Trust Inc 23 747408,9 k $
172State Street Blackstone Senior Loan ETF 10 074404,4 k $
173Abbott Laboratories 3 899400,3 k $
174Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 511394,9 k $
175Equinix Inc 401393,3 k $
176Wells Fargo & Co 4 879388,5 k $
177Digital Realty Trust Inc 2 143386,1 k $
178CMS Energy Corp 4 933382,7 k $
179Rithm Capital Corp 40 042379,6 k $
180Morgan Stanley 2 275374,4 k $
181Cincinnati Financial Corp 2 361371,5 k $
182Coupang Inc 19 523368,6 k $
183Novo Nordisk A/S 10 006367,7 k $
184iShares MSCI Brazil ETF 9 490364,3 k $
185Automatic Data Processing Inc 1 787363 k $
186State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 781361,7 k $
187VANGUARD ADMIRAL FDS INC 3 159361,1 k $
188RadNet Inc 6 440359,9 k $
189iShares Trust 3 680356,6 k $
190FIDELITY COVINGTON TRUST 5 517356,3 k $
191American Express Co 1 166352,8 k $
192ISHARES TRUST 4 405352,6 k $
193Palantir Technologies Inc 2 407352 k $
194International Business Machines Corp. 1 444350,1 k $
195Mondelez International Inc 6 018346,9 k $
196Raymond James Financial Inc 2 350340,3 k $
197Northrop Grumman Corp 497338,8 k $
198Bristol-Myers Squibb Co 5 527335,2 k $
199Consolidated Edison Inc 2 933331,9 k $
200VanEck Preferred Securities ex 18 309321,1 k $