Fonds actionnaires de Liberty All Star
ISIN US5301581048 · États-Unis · LEI 549300DLV755RNHI1N92
- Fonds actionnaires
- 6
- Dont ETF
- 3 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 7,4 M € 8,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1 245 980 | 6,9 M $ | 1,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 125 376 | 695,8 k $ | 1,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 101 839 | 565,2 k $ | 9,97 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 59 507 | 348,1 k $ | 1,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 414 | 2,3 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 153 | 849,2 $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 9,97 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 1,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 1 533 269 | +8,6 % |
| 2026Q1 | 6 | +1 | 1 411 457 | +36,7 % |
| 2025Q4 | 5 | +4 | 1 032 665 | +31,9 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 782 650 | +2,0 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 767 336 | -5,8 % |
| 2025Q1 | 2 | -1 | 814 699 | +6,4 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 765 335 | -59,7 % |
| 2024Q3 | 2 | +1 | 1 897 742 | +3,3 % |
| 2024Q2 | 1 | -3 | 1 836 718 | +3,8 % |
| 2024Q1 | 4 | +3 | 1 769 651 | +64,3 % |
| 2023Q4 | 1 | 1 077 393 |
Gérants institutionnels
219 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 5 450 416 | 30,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5 196 239 | 28,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 4 692 092 | 26 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 3 400 688 | 18,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Karpus Management, Inc. | 3 116 511 | 17,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 2 415 106 | 13,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2 271 108 | 12,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1 544 408 | 8,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 1 338 233 | 6,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Man Group plc | 1 320 861 | 7,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1 250 128 | 6,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 149 513 | 6,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1 105 423 | 6,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quarry LP | 1 067 605 | 5,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 948 523 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 938 186 | 5,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 815 183 | 4,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 750 000 | 4,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 641 600 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 616 604 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 613 919 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RPO LLC | 573 700 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 563 325 | 3,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 557 956 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 445 126 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
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