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Composition de Quarry LP

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Actif net
-
Positions
1 129 dans 1 pays
10 premières
39,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Chart Industries Inc 80 77416,7 M $
2Clearwater Analytics Holdings Inc 703 35116,6 M $
3Norfolk Southern Corp 55 42715,9 M $
4Warner Bros Discovery Inc 539 55814,8 M $
5Penumbra Inc 39 34512,9 M $
6Kenvue Inc 564 8199,7 M $
7Qorvo Inc 93 5327,2 M $
8NXG NEXTGEN INFRASTRUCTURE INCOME FUND 112 4956,2 M $
9LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 1 067 6055,9 M $
10REVOLUTION MEDICINES INC 59 2635,8 M $
11UniFirst Corp/MA 21 3515,4 M $
12BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 682 5324,5 M $
13BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 464 4264 M $
14TXNM Energy Inc 63 3383,7 M $
15NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 201 5843,2 M $
16NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 487 3283,2 M $
17SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 458 8773,1 M $
18EchoStar Corp 24 7462,9 M $
19NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 163 1072,4 M $
20NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 467 0432,3 M $
21VanEck Gold Miners ETF/USA 24 5082,2 M $
22abrdn Income Credit Strategies 432 3412,2 M $
23SPDR SERIES TRUST 11 9452,2 M $
24Invesco Senior Income Trust 655 8302,1 M $
25SPDR SERIES TRUST 19 4312,1 M $
26FG MERGER II CORP 177 6351,8 M $
27NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 624 4551,8 M $
28SPDR SERIES TRUST 13 3181,7 M $
29BLACKROCK ENERGY & RESOURCES TRUST 89 6871,6 M $
30BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 65 8211,5 M $
31COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 56 1391,5 M $
32RiverNorth Opportunities Fund 119 8861,3 M $
33XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND 222 6731,3 M $
34BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 120 4841,3 M $
35Virtus Investment Partners 180 3321,2 M $
36SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10 9501,2 M $
37iShares U.S. Real Estate ETF 12 6101,2 M $
38Cushing Investment Management 26 0011,2 M $
39FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 221 5471,1 M $
40NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 150 1001,1 M $
41DoubleLine Opportunistic Credit Fund 75 9861,1 M $
42Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 305 1111,1 M $
43Gabelli Equity Trust Inc/The 189 4521,1 M $
44WESTERN ASSET HIGH YIELD OPPORTUNITY FUND INC 98 0771 M $
45ISHARES TRUST 12 6101 M $
46Americold Realty Trust Inc 80 199919,1 k $
47Atrium Therapeutics Inc 66 651891,1 k $
48Praxis Precision Medicines Inc 2 750886 k $
49LMP Capital & Income Fund Inc. 58 119867,7 k $
50Axsome Therapeutics Inc 5 000845,1 k $
51DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 103 453839 k $
52Priority Technology Holdings Inc 169 819801,5 k $
53NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND 61 256753,4 k $
54FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST 127 908745,7 k $
55Micron Technology Inc 2 152727 k $
56Xeris Biopharma Holdings Inc 125 000725 k $
57BLACKROCK UTILITIES INFRASTRUCTURE & POWER OPPORTUNITIES TRUST 26 346695 k $
58SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 280692,2 k $
59KalVista Pharmaceuticals Inc 33 750679,4 k $
60SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13 634673,1 k $
61Amicus Therapeutics Inc 46 220668,3 k $
62Lockheed Martin Corp 1 088657,6 k $
63PG&E Corp 35 405622,1 k $
64Sandisk Corp 946601 k $
65ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 56 436574 k $
66FedEx Corp 1 589566 k $
67BioMarin Pharmaceutical Inc 10 000564,9 k $
68Equitable Holdings Inc 15 185563,5 k $
69Graco Inc 6 592558 k $
70Portland General Electric Co 10 182537,3 k $
71VERASTEM INC 100 000530 k $
72Medline Inc 11 839526,8 k $
73Edison International 7 086518,6 k $
74FS Specialty Lending Fund 39 754497,3 k $
75BlackRock Floating Rate Income 43 241476,5 k $
76NISOURCE INC 10 206476,2 k $
77ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND 42 334472,4 k $
78Virtus Investment Partners 98 811472,3 k $
79Wells Fargo & Co 5 908470,3 k $
80Ciena Corp 1 203467 k $
81JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND 34 316449,5 k $
82Devon Energy Corp 8 857445,7 k $
83Ultragenyx Pharmaceutical Inc 21 250445,2 k $
84Ameren Corp 3 958435,1 k $
85Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1 730432,3 k $
86Atmos Energy Corp 2 331430,6 k $
87DuPont de Nemours Inc 9 377429,5 k $
88Arrowhead Pharmaceuticals Inc 6 750423,2 k $
89CATERPILLAR INC 587415,9 k $
90PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 34 426415,2 k $
91Hasbro Inc 4 424414,1 k $
92TRAVERE THERAPEUTICS INC 13 870412,1 k $
93EOG Resources Inc 2 833409,6 k $
94Parker-Hannifin Corp 455407,3 k $
95VAXCYTE INC 7 000406,8 k $
96VERA THERAPEUTICS INC 10 000402,3 k $
97Bank of America Corp 8 174398,5 k $
98LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 82 270390,8 k $
99Union Pacific Corp 1 591386 k $
100Valero Energy Corp 1 550383 k $

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Répartition par secteur

  • Industrie 9,3 %
  • Communication 6,6 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Technologie 2,6 %
  • Finance 2,0 %
  • Services publics 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Énergie 1,1 %
  • Santé 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Fonds 0,4 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 69,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 129281,3 M $100,00 %
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