Fonds détenteurs de BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST
ISIN US09260Q1085 · États-Unis · LEI 549300G3XFQ7175KM723
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 5 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 32,6 M € 37,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1 793 657 | 16,5 M $ | 1,98 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1 123 019 | 10,1 M $ | 1,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 788 842 | 7,2 M $ | 1,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 364 691 | 3,3 M $ | 4,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 34 761 | 279,8 k $ | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 32 012 | 257,7 k $ | 0,65 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 2 742 | 24,8 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 978 | 8,8 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 4,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,98 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,72 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 0,92 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 0,65 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | -1 | 4 140 702 | +16,5 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 3 555 226 | -36,1 % |
| 2026Q1 | 9 | +1 | 5 564 609 | -15,5 % |
| 2025Q4 | 8 | +3 | 6 584 578 | -33,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 9 955 763 | +4,7 % |
| 2025Q2 | 5 | -1 | 9 511 301 | +5,7 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 8 999 047 | +11,8 % |
| 2024Q4 | 6 | +1 | 8 051 164 | +36,2 % |
| 2024Q3 | 5 | +1 | 5 909 566 | +7,7 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 5 489 565 | +34,8 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 4 073 129 | -5,5 % |
| 2023Q4 | 4 | 4 308 968 |
Gérants institutionnels
109 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 10 044 148 | 66,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 3 364 475 | 22,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2 570 038 | 17 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 1 778 169 | 11,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 1 549 398 | 10,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 1 187 179 | 7,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1 085 343 | 7,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 815 175 | 5,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 764 197 | 5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 715 938 | 4,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quarry LP | 682 532 | 4,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 593 000 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 581 214 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | 550 559 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 447 999 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 446 783 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 372 470 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 328 586 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 306 083 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 292 211 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 280 753 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 217 382 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 212 686 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 193 504 | 193,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 164 835 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
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