Fonds mit BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST
ISIN US09260Q1085 · Vereinigte Staaten · LEI 549300G3XFQ7175KM723
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 5 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 32,6 Mio. € 37,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.793.657 | 16,5 Mio. $ | 1,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.123.019 | 10,1 Mio. $ | 1,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 788.842 | 7,2 Mio. $ | 1,72 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 364.691 | 3,3 Mio. $ | 4,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 34.761 | 279.826,1 $ | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 32.012 | 257.696,6 $ | 0,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 2.742 | 24.760,3 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 978 | 8831,3 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 4,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,72 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 0,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | -1 | 4.140.702 | +16,5 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 3.555.226 | -36,1 % |
| 2026Q1 | 9 | +1 | 5.564.609 | -15,5 % |
| 2025Q4 | 8 | +3 | 6.584.578 | -33,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 9.955.763 | +4,7 % |
| 2025Q2 | 5 | -1 | 9.511.301 | +5,7 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 8.999.047 | +11,8 % |
| 2024Q4 | 6 | +1 | 8.051.164 | +36,2 % |
| 2024Q3 | 5 | +1 | 5.909.566 | +7,7 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 5.489.565 | +34,8 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 4.073.129 | -5,5 % |
| 2023Q4 | 4 | 4.308.968 |
Institutionelle Verwalter
109 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 10.044.148 | 66,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 3.364.475 | 22,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.570.038 | 17 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.778.169 | 11,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 1.549.398 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 1.187.179 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1.085.343 | 7163 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 815.175 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 764.197 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 715.938 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quarry LP | 682.532 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 593.000 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 581.214 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | 550.559 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 447.999 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 446.783 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 372.470 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 328.586 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 306.083 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 292.211 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 280.753 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 217.382 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 212.686 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 193.504 | 193.504 $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 164.835 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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