Titelia

Zusammensetzung von ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
46 in 1 Ländern
Zehn größte
54,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 2.415.10613,4 Mio. $
2BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 1.549.39810,2 Mio. $
3BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 1.191.86410,2 Mio. $
4NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND 585.7647,2 Mio. $
5NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 430.4336,9 Mio. $
6SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 995.9656,7 Mio. $
7NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 411.5496 Mio. $
8NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 1.139.8495,6 Mio. $
9abrdn Income Credit Strategies 1.035.9655,3 Mio. $
10Invesco Senior Income Trust 1.475.1864,8 Mio. $
11Cushing Investment Management 99.7774,4 Mio. $
12NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 1.436.6994,1 Mio. $
13BLACKROCK ENERGY & RESOURCES TRUST 228.4804 Mio. $
14COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 142.3913,7 Mio. $
15XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND 567.0613,3 Mio. $
16RiverNorth Opportunities Fund 274.4063 Mio. $
17BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 137.3023 Mio. $
18NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 391.2372,9 Mio. $
19BLACKROCK CORE BOND TRUST 316.9512,9 Mio. $
20FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 558.6862,8 Mio. $
21BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 262.4002,8 Mio. $
22DoubleLine Opportunistic Credit Fund 193.1822,8 Mio. $
23WESTERN ASSET HIGH YIELD OPPORTUNITY FUND INC 245.9662,6 Mio. $
24DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 273.6962,2 Mio. $
25Virtus Investment Partners 279.4861,9 Mio. $
26Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 469.1581,7 Mio. $
27ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 143.5441,5 Mio. $
28LMP Capital & Income Fund Inc. 97.5441,5 Mio. $
29BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 127.1131,3 Mio. $
30FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST 214.1681,2 Mio. $
31BlackRock Floating Rate Income 109.2301,2 Mio. $
32Virtus Investment Partners 246.8271,2 Mio. $
33JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND 87.4151,1 Mio. $
34PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 82.639996.626 $
35FS Specialty Lending Fund 66.654833.842 $
36LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 169.570805.458 $
37ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND 68.391763.244 $
38HIGH INCOME SECURITIES FUND 108.623599.599 $
39ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 35.755581.734 $
40Blackstone Long-Short Credit Income Fund 38.549420.184 $
41Western Asset Global High Income Fund Inc. 68.096401.766 $
42Guggenheim Strategic Opportunities Fund 23.100254.562 $
43Western Asset High Income Fund II Inc. 52.624209.444 $
44Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust 20.713187.453 $
45abrdn Global Dynamic Dividend 12.018129.794 $
46Gabelli Equity Trust Inc. 2.230.84615.616 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten46139,8 Mio. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1316187