Fonds mit High Income Securities Fund
ISIN US42968F1084 · Vereinigte Staaten · LEI 25RM533JWPQG19PQ1G87
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,4 Mio. € 2,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 281.923 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 178.077 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 9.031 | 49.851,1 $ | 0,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 0,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,28 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | +1 | 469.031 | +65,0 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 284.225 | +8,0 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 263.073 | -27,2 % |
| 2025Q3 | 3 | +2 | 361.335 | -4,3 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 377.444 | -21,3 % |
| 2025Q1 | 2 | -3 | 479.699 | -57,6 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 1.131.557 | +402,2 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 225.325 | +5,3 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 214.084 | +4,2 % |
| 2024Q1 | 3 | +2 | 205.385 | -17,2 % |
| 2023Q4 | 1 | 248.041 |
Institutionelle Verwalter
55 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 1.398.213 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 640.613 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 483.634 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 275.884 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 178.077 | 982.985 $ | zum 31.03.2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 125.678 | 693.744 $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 119.358 | 658.856 $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 108.623 | 599.599 $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 102.563 | 566.148 $ | zum 31.03.2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 100.926 | 557.116 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 82.598 | 455.951 $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 77.807 | 429.495 $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 72.900 | 72.900 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 72.147 | 398.251 $ | zum 31.03.2026 |
| Quarry LP | 64.946 | 358.502 $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 35.775 | 201.058 $ | zum 31.03.2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | 35.013 | 193.272 $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 30.722 | 169.584 $ | zum 31.03.2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 29.374 | 162.144 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 28.895 | 159.502 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 24.263 | 133.931 $ | zum 31.03.2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | 22.297 | 123.079 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 22.253 | 122.839 $ | zum 31.03.2026 |
| Tactive Advisors, LLC | 21.007 | 115.959 $ | zum 31.03.2026 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | 20.000 | 110.400 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit High Income Securities Fund“. https://titelia.com/de/aktien/high-income-securities-fund-US42968F1084