Fonds détenteurs de High Income Securities Fund
ISIN US42968F1084 · États-Unis · LEI 25RM533JWPQG19PQ1G87
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 2 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,4 M € 2,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 281 923 | 1,7 M $ | 0,21 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 178 077 | 1,1 M $ | 0,28 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 9 031 | 49,9 k $ | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,28 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,21 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | +1 | 469 031 | +65,0 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 284 225 | +8,0 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 263 073 | -27,2 % |
| 2025Q3 | 3 | +2 | 361 335 | -4,3 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 377 444 | -21,3 % |
| 2025Q1 | 2 | -3 | 479 699 | -57,6 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 1 131 557 | +402,2 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 225 325 | +5,3 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 214 084 | +4,2 % |
| 2024Q1 | 3 | +2 | 205 385 | -17,2 % |
| 2023Q4 | 1 | 248 041 |
Gérants institutionnels
55 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 1 398 213 | 7,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 640 613 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 483 634 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 275 884 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 178 077 | 983 k $ | au 31 mars 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 125 678 | 693,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 119 358 | 658,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 108 623 | 599,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 102 563 | 566,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 100 926 | 557,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 82 598 | 456 k $ | au 31 mars 2026 |
| Almitas Capital LLC | 77 807 | 429,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 72 900 | 72,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 72 147 | 398,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Quarry LP | 64 946 | 358,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 35 775 | 201,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | 35 013 | 193,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 30 722 | 169,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 29 374 | 162,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 28 895 | 159,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 24 263 | 133,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | 22 297 | 123,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 22 253 | 122,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | 21 007 | 116 k $ | au 31 mars 2026 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | 20 000 | 110,4 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de High Income Securities Fund ». https://titelia.com/fr/actions/high-income-securities-fund-US42968F1084