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Fonds détenteurs de HIGH INCOME SECURITIES FUND

ISIN US42968F1084 · États-Unis · LEI 25RM533JWPQG19PQ1G87

Fonds détenteurs
5
Dont ETF
2 3 autres fonds
Valeur détenue
≈ 2,2 M € 2,6 M $
FondsTitresValeurPoids dans le fonds
Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 278 2871,6 M $0,19 %au 31 mai 2026 ↗
Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust 178 077999 k $0,24 %au 31 mai 2026 ↗
ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust 5 10227,9 k $0,57 %au 30 juin 2026 ↗
Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust 5122,8 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds 181990,1 $0,01 %au 30 juin 2026 ↗

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust 0,57 %au 30 juin 2026 ↗
Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust 0,24 %au 31 mai 2026 ↗
Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 0,19 %au 31 mai 2026 ↗
Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds 0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust 0,01 %au 30 juin 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreDétenteursÉcartTitresÉcart
2026Q35+2462 159-1,5 %
2026Q23+1469 031+65,0 %
2026Q12-1284 225+8,0 %
2025Q430263 073-27,2 %
2025Q33+2361 335-4,3 %
2025Q21-1377 444-21,3 %
2025Q12-3479 699-57,6 %
2024Q45+11 131 557+402,2 %
2024Q34+1225 325+5,3 %
2024Q230214 084+4,2 %
2024Q13+2205 385-17,2 %
2023Q41248 041

Gérants institutionnels

55 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.

GérantTitresValeur
LPL Financial LLC1 398 2137,7 M $au 31 mars 2026
MORGAN STANLEY640 6133,5 M $au 31 mars 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC483 6342,7 M $au 31 mars 2026
Invesco Ltd.275 8841,5 M $au 31 mars 2026
Saba Capital Management, L.P.178 077983 k $au 31 mars 2026
Samalin Investment Counsel, LLC125 678693,7 k $au 31 mars 2026
Advisors Asset Management, Inc.119 358658,9 k $au 31 mars 2026
ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC108 623599,6 k $au 31 mars 2026
RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC102 563566,1 k $au 31 mars 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.100 926557,1 k $au 31 mars 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.82 598456 k $au 31 mars 2026
Almitas Capital LLC77 807429,5 k $au 31 mars 2026
NewEdge Advisors, LLC72 90072,9 k $au 31 mars 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC72 147398,3 k $au 31 mars 2026
Quarry LP64 946358,5 k $au 31 mars 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC35 775201,1 k $au 31 mars 2026
MGO ONE SEVEN LLC35 013193,3 k $au 31 mars 2026
MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC.30 722169,6 k $au 31 mars 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC29 374162,1 k $au 31 mars 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN28 895159,5 k $au 31 mars 2026
Cetera Investment Advisers24 263133,9 k $au 31 mars 2026
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC22 297123,1 k $au 31 mars 2026
NBC SECURITIES, INC.22 253122,8 k $au 31 mars 2026
Tactive Advisors, LLC21 007116 k $au 31 mars 2026
Gilman Hill Asset Management, LLC20 000110,4 k $au 31 mars 2026
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