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Composition d'Almitas Capital LLC

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Actif net
-
Positions
105 dans 1 pays
10 premières
59,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Wise Origin Bitcoin F 1 536 63790,7 M $
2BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 1 486 01333,7 M $
3AMYLYX PHARMACEUTICALS INC 2 122 59729,5 M $
4Design Therapeutics Inc 1 530 33516,3 M $
5NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 1 057 49412,6 M $
6PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 541 49211,9 M $
7Lyell Immunopharma Inc 577 80711,6 M $
8Bio-Rad Laboratories Inc 30 2548,4 M $
9Cannae Holdings Inc 741 3188,4 M $
10BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 506 3957,3 M $
11ALX Oncology Holdings Inc 3 173 8346,4 M $
12BrightSpire Capital Inc 1 015 9035,7 M $
13BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 926 3015,6 M $
14MFS HIGH YIELD MUN TR 1 497 7185,4 M $
15PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 617 0155,3 M $
16Elme Communities 2 607 3725,2 M $
17AN2 Therapeutics Inc 1 479 1295,1 M $
18MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST 1 266 8534,7 M $
19NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 316 1334,6 M $
20JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC 402 9564,4 M $
21CRESCENT CAPITAL BDC INC 356 9054,3 M $
22MEXICO FUND INC 183 5053,8 M $
23First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 382 8633,7 M $
24CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 660 7963,7 M $
25MFS INVT GRADE MUN TR 454 8293,6 M $
26FS Specialty Lending Fund 268 8103,4 M $
27PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 488 7403,3 M $
28MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP 9 9253,2 M $
29Central and Eastern Europe Fund Inc 173 2543,2 M $
30NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 411 6283,1 M $
31Ennis Inc 138 9563 M $
32SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 347 8262,9 M $
33PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 178 9212,9 M $
34Ladder Capital Corp 290 4772,8 M $
35TPG RE Finance Trust Inc 327 8322,6 M $
36CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 330 9542,5 M $
37AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 214 2822,3 M $
38First Trust High Yield Opportu 166 2642,2 M $
39Playstudios Inc 4 704 5342,2 M $
40LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 395 4852,2 M $
41SRH TOTAL RETURN FUND INC 116 7552 M $
42BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 182 9241,9 M $
43Tejon Ranch Co 94 9971,8 M $
44Alto Neuroscience Inc 78 5201,8 M $
45RALLYBIO CORP 191 2061,7 M $
46Fulgent Genetics Inc 104 7971,7 M $
47Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 144 8341,6 M $
48MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 140 4771,6 M $
49Zentalis Pharmaceuticals Inc 610 0731,4 M $
50NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 88 5521,4 M $
51NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND 110 4141,4 M $
52BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 197 0961,2 M $
53MFA Financial Inc 128 0861,2 M $
54STARWOOD PROPERTY TRUST INC 71 0001,2 M $
55TAIWAN FUND INC 18 5701,2 M $
56FS KKR CAPITAL CORP. 111 6001,1 M $
57COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 38 562998 k $
58CABALETTA BIO INC 337 391907,6 k $
59NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP 70 160892,4 k $
60NUVEEN CORE PLUS IMPACT FUND 85 383870,1 k $
61Franklin BSP Realty Trust Inc 99 054841 k $
62SHARPLINK INC 124 283801,6 k $
63Eagle Point Income Co Inc 80 547760,4 k $
64Hudson Pacific Properties Inc 124 398735,2 k $
65LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 137 985655,4 k $
66NEWTEKONE INC 53 570586,6 k $
67BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND 44 471575,9 k $
68Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 49 782524,7 k $
69Walker & Dunlop Inc 11 600514,8 k $
70Cavco Industries Inc 992480,4 k $
71SPDR S&P 500 ETF TRUST 725471,5 k $
72CARLYLE SECURED LENDING INC 42 885469,2 k $
73Western Asset Inflation-Linked Income Fund 56 732458,4 k $
74Goldman Sachs BDC, Inc. 50 000444 k $
75HIGH INCOME SECURITIES FUND 77 807429,5 k $
76Champion Homes Inc 5 000371,9 k $
77DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 45 193366,5 k $
78Chimera Investment Corp 29 177366,2 k $
79NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 45 000349,2 k $
80TALPHERA INC 467 152348,9 k $
81DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC 22 565325,8 k $
82BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 85 000306,9 k $
83MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 20 000279,2 k $
84TOTAL RETURN SECURITIES FUND 46 454275,5 k $
85NXG NEXTGEN INFRASTRUCTURE INCOME FUND 5 000274,7 k $
86Blackstone Long-Short Credit Income Fund 25 085273,4 k $
87RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 33 963260,5 k $
88GOLUB CAPITAL BDC INC 20 000253,2 k $
89Ares Commercial Real Estate Corp 50 997244,8 k $
90BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST 19 543244,7 k $
91ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 14 875242 k $
92FORUM MARKETS INC 80 408232,4 k $
93EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 42 924214,2 k $
94MFS Intermediate High Income Fund 127 491206,5 k $
95BNY Mellon High Yield Strategies Fund 79 265193,4 k $
96BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 15 000186 k $
97BlackRock ESG Capital Allocati 11 406154,9 k $
98NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 10 457134,6 k $
99BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 11 900123,8 k $
100EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 13 772120,9 k $

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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  • USD 100,0 %

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Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis105387 M $100,00 %
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