Fonds détenteurs de SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II
ISIN US8801982054 · États-Unis · LEI QU1AAXOSV5K4OVMXJP19
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 3 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 7,4 M € 8,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 418 414 | 3,6 M $ | 0,43 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 302 398 | 2,6 M $ | 0,62 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 293 375 | 2,4 M $ | 6,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 351 | 2,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 124 | 1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 6,14 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,62 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,43 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +2 | 1 014 662 | +8,0 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 939 267 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 3 | -3 | 929 356 | +2,8 % |
| 2025Q4 | 6 | -1 | 904 133 | -9,1 % |
| 2025Q3 | 7 | +1 | 994 951 | -14,2 % |
| 2025Q2 | 6 | +1 | 1 160 135 | -30,1 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 1 660 837 | +15,8 % |
| 2024Q4 | 6 | +5 | 1 434 675 | +556,8 % |
| 2024Q3 | 1 | 218 431 |
Gérants institutionnels
86 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2 857 603 | 23,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 2 190 968 | 18,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 1 072 525 | 8,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 1 044 953 | 8,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 774 518 | 6,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 580 372 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 443 231 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 414 801 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 355 848 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Almitas Capital LLC | 347 826 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Fiera Capital Corp | 320 066 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 306 601 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| FLAX POND CAPITAL, LLC | 299 313 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hara Capital LLC | 281 766 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 260 396 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| TrueMark Investments, LLC | 224 709 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 210 718 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 200 529 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | 192 605 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| CSS LLC/IL | 171 108 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | 125 898 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RPO LLC | 123 146 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | 114 820 | 955,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 100 930 | 839,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 90 794 | 755,4 k $ | au 31 mars 2026 |
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