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Composition de CSS LLC/IL

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Actif net
-
Positions
431 dans 6 pays
10 premières
25,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 103 48219,9 M $
2Vanguard S&P 500 ETF 32 21019,2 M $
3CORE SCIENTIFIC INC 2 083 11918,2 M $
4ISHARES GOLD TRUST 200 04017,6 M $
5Penumbra Inc 36 14011,9 M $
6Hologic Inc 117 9688,9 M $
7SRH TOTAL RETURN FUND INC 461 9657,9 M $
8Iron Horse Acquisition II Corp 737 5557,3 M $
9WESTERN DIGITAL CORP 25 4336,9 M $
10iMGP DBi Managed Futures Strat 205 7646,2 M $
11TOTAL RETURN SECURITIES FUND 1 020 5476,1 M $
12IONIS PHARMACEUTICALS INC 79 0935,9 M $
13Simplify Managed Futures Strat 193 8795,9 M $
14SPDR Gold Shares 12 6235,4 M $
15SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 708 2424,8 M $
16RIVERNORTH CAPITAL & INCOME FUND INC 280 4594,1 M $
17DigitalBridge Group Inc 262 2484 M $
18Liberty Live Holdings Inc 41 7553,8 M $
19Avantis Emerging Markets Value ETF 62 9733,8 M $
20MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) 291 9973,8 M $
21ISHARES TRUST 90 2703,6 M $
22FG MERGER II CORP 352 1363,6 M $
23iShares MSCI Japan Value ETF 82 5133,5 M $
24PROCAP FINANCIAL INC 1 548 5003,3 M $
25Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 106 4223,1 M $
26ISHARES TRUST 27 0202,6 M $
27OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 60 5312,6 M $
28Chevron Corp 12 4822,6 M $
29MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 11 2482,5 M $
30iShares Bitcoin Trust ETF 62 8112,4 M $
31SM Energy Co 77 0072,4 M $
32Brighthouse Financial Inc 38 9852,3 M $
33Bloom Energy Corp 17 0972,3 M $
34Matador Resources Co 35 2012,2 M $
35Krane Shares Trust 78 0272,2 M $
36Chart Industries Inc 10 5002,2 M $
37CENTRAL SECURITIES CORP 42 6072,1 M $
38ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC 74 4952,1 M $
39AMERICAN CENTURY INVEST 17 9892 M $
40Electronic Arts Inc 9 4001,9 M $
41Air Lease Corp 28 8281,9 M $
42GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 31 0231,8 M $
43Dimensional International Value ETF 33 9701,8 M $
44ProAssurance Corp 72 3171,8 M $
45Dell Technologies Inc 10 6401,7 M $
46State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 8101,7 M $
47Apellis Pharmaceuticals Inc 42 8181,7 M $
48BP PLC 36 6411,7 M $
49HP Inc 88 7751,7 M $
50CROWN HOLDINGS INC 16 8791,7 M $
51Northwestern Energy Group Inc 25 5411,7 M $
52Merck & Co Inc 13 8651,7 M $
53Clearwater Analytics Holdings Inc 70 4621,7 M $
54Devon Energy Corp 33 0061,7 M $
55PG&E Corp 94 2111,7 M $
56United Therapeutics Corp 2 7571,6 M $
57SPECIAL OPPORTUNITIES FUND INC 118 7491,6 M $
58iShares Silver Trust 23 5301,6 M $
59Ameriprise Financial Inc 3 5861,6 M $
60Philip Morris International Inc 9 5901,6 M $
61Onestream Inc 65 5081,6 M $
62Tenaris SA 26 6501,6 M $
63iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 17 6701,5 M $
64Citigroup Inc 13 2081,5 M $
65Arrow Electronics Inc 10 3901,5 M $
66Cipher Digital Inc 115 7501,5 M $
67TD SYNNEX Corp 8 7901,5 M $
68SHELL PLC 15 9201,5 M $
69TAIWAN FUND INC 22 3161,5 M $
70Bristol-Myers Squibb Co 24 1001,5 M $
71Hewlett Packard Enterprise Co 61 3861,5 M $
72PepsiCo Inc 9 3391,5 M $
73SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 171 1081,4 M $
74TENET HEALTHCARE CORP 7 5401,4 M $
75Fidelity National Financial Inc 30 5471,4 M $
76WISDOMTREE TR 13 8361,4 M $
77Meta Platforms Inc 2 4651,4 M $
78Golden Entertainment Inc 52 8171,4 M $
79Flowserve Corp 19 1051,4 M $
80Calavo Growers Inc 54 4511,4 M $
81PNC Financial Services Group Inc/The 6 7001,4 M $
82Teleflex Inc 11 6491,4 M $
83Northfield Bancorp Inc 102 6831,4 M $
84Shutterstock Inc 83 6941,4 M $
85General Motors Co 18 6351,4 M $
86Cantaloupe Inc 128 4051,4 M $
87Public Storage 5 1001,4 M $
88Morgan Stanley China 78 9321,4 M $
89Dimensional International Smal 34 8511,4 M $
90Walt Disney Co/The 14 0701,4 M $
91ADT Inc 202 6501,3 M $
92Barclays PLC 62 1961,3 M $
93COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 50 4351,3 M $
94Warner Bros Discovery Inc 47 0581,3 M $
95Webster Financial Corp 18 4101,3 M $
96United Parcel Service Inc 12 9351,3 M $
97Ingredion Inc 11 2351,3 M $
98Progressive Corp/The 6 3821,3 M $
99Booz Allen Hamilton Holding Corp 16 1601,3 M $
100Capital One Financial Corp 6 8861,3 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 4,8 %
  • Santé 4,8 %
  • Technologie 4,0 %
  • Finance 3,3 %
  • Industrie 2,3 %
  • Énergie 2,3 %
  • Communication 2,1 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Consommation cyclique 0,8 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 72,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Royaume-Uni 1,4 %
  • Luxembourg 0,3 %
  • Israël 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis420486,3 M $98,10 %
2Royaume-Uni66,7 M $1,36 %
3Luxembourg11,6 M $0,31 %
4Israël2848,1 k $0,17 %
5Pays-Bas1251 k $0,05 %
6Allemagne130,3 k $0,01 %
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