Fonds détenteurs d'Adams Natural Resources Fund Inc
ISIN US00548F1057 · États-Unis · LEI 549300LPTQAH0G3NGD42
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 3 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,9 M € 3,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 42 706 | 1,1 M $ | 1,49 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 34 706 | 908,6 k $ | 0,24 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 30 871 | 834,4 k $ | 2,63 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 20 000 | 556 k $ | 0,79 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 2,63 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,49 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 0,79 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,24 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +1 | 128 283 | -66,0 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 377 639 | +17,3 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 322 058 | +25,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 255 960 | +2,8 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 248 878 | +564,4 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 37 461 | -1,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 38 109 | +73,5 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 21 961 | +8,7 % |
| 2024Q2 | 2 | -1 | 20 211 | -6,5 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 21 609 | -39,8 % |
| 2023Q4 | 3 | 35 883 |
Gérants institutionnels
99 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. | 2 621 907 | 72,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 2 262 661 | 62,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 274 212 | 35,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 507 006 | 14,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 426 717 | 11,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 239 336 | 6,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 181 985 | 5,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | 165 998 | 4,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| INTREPID FAMILY OFFICE LLC | 156 000 | 4,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Verition Fund Management LLC | 131 450 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 124 273 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| FCA CORP /TX | 118 306 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 113 761 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 113 357 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 101 998 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Whitener Capital Management, Inc. | 89 504 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 88 029 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 80 156 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 77 470 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| SPROTT INC. | 76 742 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 74 933 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CSS LLC/IL | 74 495 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 72 803 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 67 396 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 65 645 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
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