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Composition de Modern Capital Tactical Income Fund

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Actif net
70,2 M $ dont 66,7 M $ en actions, soit 95,0 %
Positions
57 dans 5 pays
10 premières
34,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SM Energy Co 110 7503,5 M $4,92 %
2BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 351 4822,7 M $3,84 %
3Seven Hills Realty Trust 311 2222,6 M $3,64 %
4NexPoint Diversified Real Estate Trust 528 5612,5 M $3,52 %
5PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 106 7752,4 M $3,35 %
6Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 272 7252,3 M $3,29 %
7Nuveen Credit Strategies Income Fund 473 4002,3 M $3,28 %
8FS Credit Opportunities Corp 431 1722,2 M $3,13 %
9Credit Suisse High Yield Credit Fund 1 136 5302,2 M $3,08 %
10Oxford Lane Capital Corp 207 0002 M $2,88 %
11Banco Bradesco SA 554 0002 M $2,88 %
12Cenovus Energy Inc 75 0002 M $2,83 %
13Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 174 6251,7 M $2,44 %
14Cresud SACIF y A 134 6121,7 M $2,44 %
15Gabelli Funds 303 8611,7 M $2,42 %
16Highland Opportunities & Income Fund 280 8851,6 M $2,28 %
17Hancock John Premuim Dividend Fund 122 4221,6 M $2,28 %
18Virtus Investment Partners 201 8641,5 M $2,12 %
19Chevron Corp 7 1001,5 M $2,09 %
20DoubleLine Yield Opportunities 103 1311,4 M $2,04 %
21Tortoise Energy Infrastructure 28 1711,4 M $2,00 %
22Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 377 9421,4 M $1,95 %
23Brookfield Real Assets Income 104 4691,3 M $1,91 %
24PGIM Investments 81 2921,3 M $1,85 %
25Nuveen Core Plus Impact Fund 121 2551,2 M $1,76 %
26Ares Public Funds 98 1821,2 M $1,70 %
27Aberdeen 72 0451 M $1,48 %
28Destra Multi Alternative Fund 125 0641 M $1,44 %
29BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 152 3811 M $1,43 %
30EAGLE POINT CREDIT CO 260 000977,6 k $1,39 %
31Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 43 000892,3 k $1,27 %
32Grupo Financiero Galicia SA 19 050889,8 k $1,27 %
33OFS CREDIT COMPANY INC 301 684871,9 k $1,24 %
34DWS ETF Trust 42 644780,4 k $1,11 %
35Western Asset Global High Income Fund Inc. 131 123773,6 k $1,10 %
36Kayne Anderson Energy Infrastr 50 000714 k $1,02 %
37abrdn Life Sciences Investors 42 072684,5 k $0,97 %
38IRSA Inversiones y Representaciones SA 41 381670,8 k $0,96 %
39Morgan Stanley Emerging Market 130 540661,8 k $0,94 %
40DoubleLine Income Solutions Fund 59 967649,4 k $0,92 %
41NU Holdings Ltd/Cayman Islands 45 000646,7 k $0,92 %
42Guggenheim Strategic Opportunities Fund 58 208641,5 k $0,91 %
43Virtus Investment Partners 134 015640,6 k $0,91 %
44KKR Income Opportunities Fund 53 709590,3 k $0,84 %
45Arcos Dorados Holdings Inc 70 490581,5 k $0,83 %
46Adams Natural Resources Fund Inc 20 000556 k $0,79 %
47Highland Global Allocation Fund 57 818464,3 k $0,66 %
48abrdn Healthcare Investors 21 617384,6 k $0,55 %
49Ellington Credit Company 77 456343,1 k $0,49 %
50Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 25 000301,3 k $0,43 %
51PIMCO (US) 62 448289,1 k $0,41 %
52Barings Global Short Duration High Yield Fund 18 087247,1 k $0,35 %
53ProShares Trust II 2 500130,8 k $0,19 %
54First Trust High Yield Opportu 5 71577,3 k $0,11 %
55Blackrock Municipal Credit Alpha Portfolio Inc 4 27652 k $0,07 %
56Nuveen Floating Rate Income Fund 2 68120,2 k $0,03 %
57Gabelli Equity Trust Inc. 477 2723,3 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Énergie 4,3 %
  • Finance 1,0 %
  • Non attribué 94,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 90,8 %
  • Brésil 4,4 %
  • Canada 3,0 %
  • Argentine 1,0 %
  • Îles Vierges britanniques 0,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5260,6 M $90,77 %
2Brésil22,9 M $4,37 %
3Canada12 M $2,98 %
4Argentine1670,8 k $1,01 %
5Îles Vierges britanniques1581,5 k $0,87 %
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