Titelia

Portefeuille de Modern Capital Tactical Income Fund

Modern Capital Funds Trust · 57 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 70,2 M $ · Dix premières lignes : 36.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 90,8 %
  • BR 4,4 %
  • CA 3,0 %
  • AR 1,0 %
  • VG 0,9 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US5260,6 M $90,77 %
BR22,9 M $4,37 %
CA12 M $2,98 %
AR1670,8 k $1,01 %
VG1581,5 k $0,87 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
SM Energy Co 110 7503,5 M $4,92 %
BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 351 4822,7 M $3,84 %
Seven Hills Realty Trust 311 2222,6 M $3,64 %
NexPoint Diversified Real Estate Trust 528 5612,5 M $3,52 %
PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 106 7752,4 M $3,35 %
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 272 7252,3 M $3,29 %
Nuveen Credit Strategies Income Fund 473 4002,3 M $3,28 %
FS Credit Opportunities Corp 431 1722,2 M $3,13 %
Credit Suisse High Yield Credit Fund 1 136 5302,2 M $3,08 %
Oxford Lane Capital Corp 207 0002 M $2,88 %
Banco Bradesco SA 554 0002 M $2,88 %
Cenovus Energy Inc 75 0002 M $2,83 %
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 174 6251,7 M $2,44 %
Cresud SACIF y A 134 6121,7 M $2,44 %
Gabelli Funds 303 8611,7 M $2,42 %
Highland Opportunities & Income Fund 280 8851,6 M $2,28 %
Hancock John Premuim Dividend Fund 122 4221,6 M $2,28 %
Virtus Investment Partners 201 8641,5 M $2,12 %
Chevron Corp 7 1001,5 M $2,09 %
DoubleLine Yield Opportunities 103 1311,4 M $2,04 %
Tortoise Energy Infrastructure 28 1711,4 M $2,00 %
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 377 9421,4 M $1,95 %
Brookfield Real Assets Income 104 4691,3 M $1,91 %
PGIM Investments 81 2921,3 M $1,85 %
Nuveen Core Plus Impact Fund 121 2551,2 M $1,76 %
Ares Public Funds 98 1821,2 M $1,70 %
Aberdeen 72 0451 M $1,48 %
Destra Multi Alternative Fund 125 0641 M $1,44 %
BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 152 3811 M $1,43 %
EAGLE POINT CREDIT CO 260 000977,6 k $1,39 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 43 000892,3 k $1,27 %
Grupo Financiero Galicia SA 19 050889,8 k $1,27 %
OFS CREDIT COMPANY INC 301 684871,9 k $1,24 %
DWS ETF Trust 42 644780,4 k $1,11 %
Western Asset Global High Income Fund Inc. 131 123773,6 k $1,10 %
Kayne Anderson Energy Infrastr 50 000714 k $1,02 %
abrdn Life Sciences Investors 42 072684,5 k $0,97 %
IRSA Inversiones y Representaciones SA 41 381670,8 k $0,96 %
Morgan Stanley Emerging Market 130 540661,8 k $0,94 %
DoubleLine Income Solutions Fund 59 967649,4 k $0,92 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 45 000646,7 k $0,92 %
Guggenheim Strategic Opportunities Fund 58 208641,5 k $0,91 %
Virtus Investment Partners 134 015640,6 k $0,91 %
KKR Income Opportunities Fund 53 709590,3 k $0,84 %
Arcos Dorados Holdings Inc 70 490581,5 k $0,83 %
Adams Natural Resources Fund Inc 20 000556 k $0,79 %
Highland Global Allocation Fund 57 818464,3 k $0,66 %
abrdn Healthcare Investors 21 617384,6 k $0,55 %
Ellington Credit Company 77 456343,1 k $0,49 %
Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 25 000301,3 k $0,43 %
PIMCO (US) 62 448289,1 k $0,41 %
Barings Global Short Duration High Yield Fund 18 087247,1 k $0,35 %
ProShares Trust II 2 500130,8 k $0,19 %
First Trust High Yield Opportu 5 71577,3 k $0,11 %
Blackrock Municipal Credit Alpha Portfolio Inc 4 27652 k $0,07 %
Nuveen Floating Rate Income Fund 2 68120,2 k $0,03 %
Gabelli Equity Trust Inc. 477 2723,3 k $0,00 %