Fonds actionnaires de ROYCE MICRO-CAP TRUST INC
ISIN US7809151043 · États-Unis · LEI 254900D3WFIV4SD8EF19
- Fonds actionnaires
- 7
- Dont ETF
- 4 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 11 M € 12,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 569 701 | 8 M $ | 1,90 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 160 935 | 2,4 M $ | 3,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 114 687 | 1,6 M $ | 3,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 31 188 | 437,9 k $ | 0,55 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 23 881 | 325,3 k $ | 0,96 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 2 209 | 32,3 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 789 | 11,6 k $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 3,97 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 3,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,90 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 0,96 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,55 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | +2 | 903 390 | +33,3 % |
| 2026Q2 | 5 | -1 | 677 522 | +95,0 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 347 410 | +40,0 % |
| 2025Q4 | 6 | +1 | 248 224 | +277,6 % |
| 2025Q3 | 5 | +1 | 65 743 | +175,0 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 23 909 | -66,5 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 71 270 | +45,3 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 49 066 | +52,2 % |
| 2024Q3 | 5 | +2 | 32 230 | +84,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 17 479 | +17,4 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 14 891 | -7,4 % |
| 2023Q4 | 3 | 16 075 |
Gérants institutionnels
106 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 2 965 400 | 33,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 2 631 830 | 29,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 1 082 556 | 12,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | 1 026 680 | 11,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1 014 463 | 11,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Alexander Randolph Advisory, Inc. | 980 555 | 11,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 898 550 | 10,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 865 397 | 9,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 631 683 | 7,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 594 726 | 6,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 573 183 | 6,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 545 665 | 6,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 528 385 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 396 368 | 4,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | 350 908 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 330 128 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FCA CORP /TX | 313 186 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 300 000 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Altium Capital Management LLC | 243 050 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 212 414 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | 208 749 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | 203 173 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 169 394 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 132 808 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 124 998 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de ROYCE MICRO-CAP TRUST INC
2 déclarations de détention ont été déposées à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. et 2 autres | 7,08 % | 3 786 726 | au 4 août 2026 · SCHEDULE 13D |
| Morgan Stanley et 1 autre | 4,80 % | 2 558 877 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
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