Fonds détenteurs de Virtus Investment Partners
ISIN US92840R1014 · États-Unis · LEI 549300535GECAFITZP67
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 3 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 48,7 M € 56,5 M $
- Part du capital
- 57,1 % sur 6,6 M d'actions au 30 juil. 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1 944 481 | 28,9 M $ | 6,86 % | 29,36 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1 212 867 | 18 M $ | 2,17 % | 18,31 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 614 033 | 9,3 M $ | 1,29 % | 9,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 11 000 | 167,1 k $ | 0,25 % | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 6,86 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2,17 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 3 782 381 | +2,2 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3 702 629 | +21,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3 041 643 | +16,3 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2 614 360 | +4,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 2 509 618 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 2 520 613 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 3 | -2 | 2 524 917 | +35,0 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 1 870 701 | -27,6 % |
| 2024Q3 | 4 | -1 | 2 585 556 | +14,7 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 2 254 077 | +3,0 % |
| 2024Q1 | 4 | +3 | 2 188 537 | +63,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 1 337 796 |
Gérants institutionnels
123 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 10 702 631 | 135 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 10 213 194 | 128,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2 627 954 | 33,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1 673 273 | 21,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1 228 014 | 15,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 1 214 458 | 15,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 956 102 | 12,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 862 480 | 10,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 736 439 | 9,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 593 440 | 7,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 533 912 | 6,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 526 672 | 6,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 509 218 | 6,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 470 641 | 5,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 449 895 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 437 669 | 5,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 391 920 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 288 968 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 255 427 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Creative Planning | 187 935 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 172 743 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 168 975 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 156 527 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 148 164 | 1,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 124 099 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
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