Fonds mit Virtus Investment Partners
ISIN US92840R1014 · Vereinigte Staaten · LEI 549300535GECAFITZP67
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 3 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 48,7 Mio. € 56,5 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 57,1 % von 6,6 Mio. Aktien am 30.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1.944.481 | 28,9 Mio. $ | 6,86 % | 29,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.212.867 | 18 Mio. $ | 2,17 % | 18,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 614.033 | 9,3 Mio. $ | 1,29 % | 9,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 11.000 | 167.090 $ | 0,25 % | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 6,86 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 3.782.381 | +2,2 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 3.702.629 | +21,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 3.041.643 | +16,3 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2.614.360 | +4,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 2.509.618 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 2.520.613 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 3 | -2 | 2.524.917 | +35,0 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 1.870.701 | -27,6 % |
| 2024Q3 | 4 | -1 | 2.585.556 | +14,7 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 2.254.077 | +3,0 % |
| 2024Q1 | 4 | +3 | 2.188.537 | +63,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 1.337.796 |
Institutionelle Verwalter
123 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 10.702.631 | 135 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 10.213.194 | 128,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.627.954 | 33,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.673.273 | 21,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.228.014 | 15,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.214.458 | 15,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 956.102 | 12,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 862.480 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 736.439 | 9,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 593.440 | 7483 $ | zum 31.03.2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 533.912 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 526.672 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 509.218 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 470.641 | 5935 $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 449.895 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 437.669 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 391.920 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 288.968 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 255.427 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 187.935 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 172.743 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 168.975 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 156.527 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 148.164 | 1869 $ | zum 31.03.2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 124.099 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Virtus Investment Partners“. https://titelia.com/de/aktien/virtus-investment-partners-US92840R1014