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Composition d'Integrated Wealth Concepts LLC

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Actif net
-
Positions
1 809 dans 26 pays
10 premières
20,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BNY Mellon US Large Cap Core E 2 889 746360,7 M $
2ETF Series Solutions 7 858 581329,7 M $
3Apple Inc 1 013 896257,3 M $
4iShares Core S&P 500 ETF 357 617233,6 M $
5NVIDIA Corp 1 232 239214,9 M $
6JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 2 315 751169,3 M $
7iShares MSCI USA Quality Factor ETF 785 050150,6 M $
8SPDR S&P 500 ETF TRUST 228 905148,9 M $
9Microsoft Corp 360 796133,6 M $
10DIMENSIONAL ETF TRUST 3 142 236122,1 M $
11Vanguard S&P 500 ETF 191 231114,3 M $
12Invesco QQQ Trust Series 1 196 414113,4 M $
13State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 1 451 918111,1 M $
14Amazon.com Inc 526 571109,7 M $
15SPDR SERIES TRUST 1 073 283105,1 M $
16Vanguard Total Bond Market ETF 1 426 107105 M $
17BLACKROCK ETF TRUST 1 765 206102,7 M $
18GOLDMAN SACHS ETF TRUST 1 199 560101,6 M $
19Schwab U.S. Large-Cap ETF 3 487 72689,4 M $
20SPDR SERIES TRUST 1 482 88883,9 M $
21iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1 106 20577,2 M $
22INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 317 57675,5 M $
23BLACKROCK ETF TRUST II 1 357 61170,5 M $
24SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 496 58466 M $
25J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 561 11765,8 M $
26Alphabet Inc 227 26565,4 M $
27VANGUARD MUN BD FD INC 1 273 66463,5 M $
28iShares Core MSCI EAFE ETF 701 67463,5 M $
29Capital Group Dividend Value ETF 1 449 48361,7 M $
30Alphabet Inc 211 04860,5 M $
31ISHARES TRUST 1 307 81660,4 M $
32Vanguard Total Stock Market ETF 185 66659,6 M $
33First Trust Rising Dividend Achievers ETF 855 45358,4 M $
34JPMorgan Chase & Co 197 56058,1 M $
35JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1 130 44057,2 M $
36Fidelity Total Bond ETF 1 240 87756,6 M $
37SPDR Gold Shares 130 44456,1 M $
38State Street SPDR Portfolio De 1 180 99753,9 M $
39VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 985 32453,3 M $
40Tesla Inc 136 84350,9 M $
41SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 628 05447,4 M $
42Exxon Mobil Corp 278 27147,2 M $
43Meta Platforms Inc 82 37447,1 M $
44SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 755 48546,7 M $
45MGP Ingredients Inc 2 532 63946,6 M $
46Berkshire Hathaway Inc 94 28245,2 M $
47INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 234 43245 M $
48ISHARES INC 567 38244,6 M $
49iShares US Equity Factor ETF 676 04744,6 M $
50FT Vest Laddered Buffer ETF 1 229 25841,5 M $
51Broadcom Inc 129 39440 M $
52iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 426 37839,5 M $
53PIMCO ETF TRUST 1 484 64138,9 M $
54iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 161 28738,7 M $
55Walmart Inc 310 12238,5 M $
56ISHARES TRUST 351 96437,4 M $
57SPDR INDEX SHARES FUNDS 790 81237,1 M $
58iShares Semiconductor ETF 112 49737 M $
59DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 759 04736,8 M $
60ISHARES TRUST 1 595 64336,6 M $
61Ishares S&p 100 Etf 114 12936,3 M $
62Eli Lilly & Co 39 16836 M $
63Vanguard Value ETF 180 13835,3 M $
64iShares Core S&P Mid-Cap ETF 522 30335,3 M $
65VANGUARD WHITEHALL FUNDS 232 28234,4 M $
66Visa Inc 113 25534,2 M $
67Schwab US Dividend Equity ETF 1 100 33333,8 M $
68iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 220 14531,4 M $
69JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 613 08231,3 M $
70RBB FUND INC (THE) 619 22730,9 M $
71VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 474 70430,4 M $
72J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 534 30130,3 M $
73JPMorgan Active Growth ETF 357 99330,3 M $
74Vanguard Growth ETF 68 34829,9 M $
75ISHARES TRUST 1 313 54329,5 M $
76Vanguard Small-Cap ETF 112 00029,3 M $
77Johnson & Johnson 118 46729 M $
78Chevron Corp 138 31928,6 M $
79Vanguard Mid-Cap ETF 98 66428,3 M $
80iShares Trust 249 97028,3 M $
81SPDR SERIES TRUST 303 55627,8 M $
82ISHARES GOLD TRUST 315 08227,8 M $
83Dimensional International Smal 697 55027,5 M $
84SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 555 11827,4 M $
85QUALCOMM Inc 212 32527,3 M $
86Procter & Gamble Co/The 189 28527,3 M $
87First Trust SMID Cap 653 43125,8 M $
88Costco Wholesale Corp 25 59225,5 M $
89JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 332 81125,2 M $
90State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 944 56024,8 M $
91Dimensional International Core 697 29924,8 M $
92iShares International Equity Factor ETF 633 25324,7 M $
93Palantir Technologies Inc 166 08224,3 M $
94VanEck Morningstar Wide Moat ETF 246 46823,8 M $
95Home Depot Inc/The 71 76523,6 M $
96ISHARES TRUST 65 25823,3 M $
97iShares Core MSCI Total International Stock ETF 267 02123,1 M $
98SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 49 17022,8 M $
99VANECK ETF TRUST 787 02622,6 M $
100BLACKROCK ETF TRUST 620 59222,5 M $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Fonds 11,1 %
  • Technologie 9,2 %
  • Finance 3,3 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Industrie 2,5 %
  • Communication 2,2 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 1,1 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 62,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 74410,5 Md $99,32 %
2Royaume-Uni1216,7 M $0,16 %
3Taïwan114,4 M $0,14 %
4Pays-Bas39,1 M $0,09 %
5Afrique du Sud45,8 M $0,06 %
6Brésil105,6 M $0,05 %
7Australie44,3 M $0,04 %
8Japon42,3 M $0,02 %
9Uruguay12,1 M $0,02 %
10Espagne22,1 M $0,02 %
11Corée du Sud31,3 M $0,01 %
12France31,1 M $0,01 %
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