Fonds détenteurs de NXG NEXTGEN INFRASTRUCTURE INCOME FUND
ISIN US2316472073 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 458,1 k € 522 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 8 000 | 517,7 k $ | 0,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 49 | 3,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 17 | 1,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 0,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | +1 | 8 066 | +24 342,4 % |
| 2026Q2 | 2 | +1 | 33 | -99,9 % |
| 2024Q1 | 1 | -1 | 59 957 | -2,6 % |
| 2023Q4 | 2 | 61 569 |
Gérants institutionnels
49 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 178 250 | 9,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quarry LP | 112 495 | 6,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 112 435 | 6,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Alpine Global Management, LLC | 110 666 | 6,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cable Car Capital, LP | 105 000 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 92 223 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 70 070 | 3,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 58 380 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 52 840 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 41 812 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 31 965 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 30 082 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 25 439 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 21 358 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 19 902 | 1,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 16 666 | 915 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 14 207 | 780,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 13 093 | 719,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 13 004 | 714,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 12 582 | 691,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | 10 536 | 578,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | 8 539 | 469 k $ | au 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 8 228 | 452 k $ | au 31 mars 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 7 499 | 411,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 6 979 | 383,4 k $ | au 31 mars 2026 |
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