Fonds mit NXG NEXTGEN INFRASTRUCTURE INCOME FUND
ISIN US2316472073 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 458.092,7 € 521.950,9 $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 8.000 | 517.680 $ | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 49 | 3170,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 17 | 1100,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | +1 | 8.066 | +24.342,4 % |
| 2026Q2 | 2 | +1 | 33 | -99,9 % |
| 2024Q1 | 1 | -1 | 59.957 | -2,6 % |
| 2023Q4 | 2 | 61.569 |
Institutionelle Verwalter
49 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 178.250 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quarry LP | 112.495 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 112.435 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Alpine Global Management, LLC | 110.666 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cable Car Capital, LP | 105.000 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 92.223 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 70.070 | 3849 $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 58.380 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 52.840 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 41.812 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 31.965 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 30.082 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 25.439 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 21.358 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 19.902 | 1093 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 16.666 | 915.000 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 14.207 | 780.390 $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 13.093 | 719.198 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 13.004 | 714.320 $ | zum 31.03.2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 12.582 | 691.156 $ | zum 31.03.2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | 10.536 | 578.723 $ | zum 31.03.2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | 8.539 | 469.047 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 8.228 | 451.962 $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 7.499 | 411.920 $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 6.979 | 383.356 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit NXG NEXTGEN INFRASTRUCTURE INCOME FUND“. https://titelia.com/de/aktien/nxg-nextgen-infrastructure-income-fund-US2316472073