Zusammensetzung von Valeo Financial Advisors, LLC

Name: Zusammensetzung von Valeo Financial Advisors, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 647 in 15 Ländern
Zehn größte: 50,2 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	SPDR S&P 500 ETF TRUST	922.509	599,9 Mio. $
2	iShares Core S&P Small-Cap ETF	2.121.252	239,3 Mio. $
3	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	3.212.980	209,6 Mio. $
4	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.956.984	206,2 Mio. $
5	Prologis Inc	1.238.632	163,7 Mio. $
6	iShares Core S&P 500 ETF	320.240	157,1 Mio. $
7	Apple Inc	526.086	133,5 Mio. $
8	Jpmorgan Core Plus Bond Etf	2.906.052	128,1 Mio. $
9	Eli Lilly & Co	131.645	121,1 Mio. $
10	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	591.654	113,5 Mio. $
11	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	1.989.734	109,3 Mio. $
12	NVIDIA Corp	481.597	84 Mio. $
13	Fidelity Total Bond ETF	1.934.021	83,2 Mio. $
14	iShares Core MSCI EAFE ETF	1.133.104	72,5 Mio. $
15	Vanguard S&P 500 ETF	115.393	69 Mio. $
16	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	924.881	68,8 Mio. $
17	Microsoft Corp	176.073	65,2 Mio. $
18	ISHARES TRUST	609.439	59,2 Mio. $
19	Berkshire Hathaway Inc	112.888	54,1 Mio. $
20	Amazon.com Inc	253.986	52,9 Mio. $
21	Alphabet Inc	182.155	52,4 Mio. $
22	JPMorgan Chase & Co	131.299	38,6 Mio. $
23	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	559.702	35,9 Mio. $
24	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	644.421	34,8 Mio. $
25	Alphabet Inc	115.301	33,1 Mio. $
26	PGIM Ultra Short Bond ETF	616.909	30,5 Mio. $
27	iShares Russell 2000 ETF	103.039	25,6 Mio. $
28	Meta Platforms Inc	44.322	25,4 Mio. $
29	Invesco QQQ Trust Series 1	42.807	24,7 Mio. $
30	ISHARES TRUST	246.781	24 Mio. $
31	Tesla Inc	53.821	20 Mio. $
32	Exxon Mobil Corp	101.468	17,2 Mio. $
33	Broadcom Inc	51.026	15,8 Mio. $
34	CATERPILLAR INC	22.104	15,7 Mio. $
35	Visa Inc	51.006	15,4 Mio. $
36	Johnson & Johnson	62.296	15,2 Mio. $
37	Walmart Inc	111.083	13,8 Mio. $
38	Vanguard Total Stock Market ETF	41.637	13,4 Mio. $
39	ISHARES TRUST	31.195	13,3 Mio. $
40	Procter & Gamble Co/The	83.813	12,1 Mio. $
41	SPDR SERIES TRUST	248.750	12 Mio. $
42	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	34.517	11,7 Mio. $
43	Oracle Corp	77.102	11,3 Mio. $
44	Merchants Bancorp/IN	235.100	10,1 Mio. $
45	ISHARES TRUST	47.057	10,1 Mio. $
46	AbbVie Inc	45.507	9,9 Mio. $
47	Mastercard Inc	19.507	9,7 Mio. $
48	RTX Corp	48.811	9,4 Mio. $
49	Berkshire Hathaway Inc	13	9,3 Mio. $
50	SCHWAB STRATEGIC TRUST	332.688	9,3 Mio. $
51	Costco Wholesale Corp	9.306	9,3 Mio. $
52	Chevron Corp	44.332	9,2 Mio. $
53	Vanguard Growth ETF	20.335	8,9 Mio. $
54	Bank of America Corp	178.774	8,7 Mio. $
55	Vanguard Large-Cap ETF	28.611	8,6 Mio. $
56	JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	163.712	8,3 Mio. $
57	Lockheed Martin Corp	13.340	8,1 Mio. $
58	Vanguard Mid-Cap ETF	32.594	7,7 Mio. $
59	Vanguard Total Bond Market ETF	146.890	7,7 Mio. $
60	Vanguard Value ETF	47.990	7,4 Mio. $
61	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	53.393	7,1 Mio. $
62	PepsiCo Inc	45.139	7 Mio. $
63	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	67.311	6,7 Mio. $
64	McDonald's Corp	21.379	6,6 Mio. $
65	XPeng Inc	386.178	6,6 Mio. $
66	Amgen Inc	18.747	6,6 Mio. $
67	Palantir Technologies Inc	44.997	6,6 Mio. $
68	Goldman Sachs Group Inc/The	7.780	6,6 Mio. $
69	ISHARES INC	115.658	6,6 Mio. $
70	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	47.423	6,6 Mio. $
71	ISHARES INC	83.330	6,6 Mio. $
72	Netflix Inc	67.248	6,5 Mio. $
73	Merck & Co Inc	53.223	6,4 Mio. $
74	Citigroup Inc	54.916	6,2 Mio. $
75	Walt Disney Co/The	61.462	5,9 Mio. $
76	ISHARES TRUST	54.883	5,8 Mio. $
77	Boeing Co/The	27.966	5,6 Mio. $
78	CISCO SYSTEMS INC	70.637	5,5 Mio. $
79	Coca-Cola Co/The	71.802	5,5 Mio. $
80	Home Depot Inc/The	16.460	5,4 Mio. $
81	Philip Morris International Inc	31.427	5,2 Mio. $
82	Cummins Inc	9.635	5,2 Mio. $
83	AT&T Inc	176.783	5,1 Mio. $
84	Schwab International Equity ETF	197.870	4,9 Mio. $
85	VANGUARD INDEX FUNDS	29.435	4,9 Mio. $
86	American Express Co	16.039	4,9 Mio. $
87	Deere & Co	8.485	4,8 Mio. $
88	VANGUARD STAR FUNDS	60.941	4,7 Mio. $
89	GE VERNOVA INC	5.200	4,5 Mio. $
90	Verizon Communications Inc	89.927	4,5 Mio. $
91	ISHARES GOLD TRUST	50.669	4,5 Mio. $
92	Pfizer Inc	159.003	4,5 Mio. $
93	FedEx Corp	12.341	4,4 Mio. $
94	UnitedHealth Group Inc	16.171	4,4 Mio. $
95	ISHARES TRUST	12.043	4,3 Mio. $
96	General Electric Co	14.760	4,2 Mio. $
97	Vanguard Small-Cap ETF	15.861	4,2 Mio. $
98	Palo Alto Networks Inc	25.855	4,1 Mio. $
99	iShares Trust	36.414	4,1 Mio. $
100	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	16.540	4 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Fonds 18,5 %
Technologie 9,4 %
Gesundheit 4,8 %
Finanzen 4,7 %
Immobilien 4,1 %
Kommunikation 3,3 %
Zyklischer Konsum 2,6 %
Industrie 2,5 %
Basiskonsum 1,7 %
Energie 0,8 %
Versorger 0,3 %
Rohstoffe 0,2 %
Nicht zugeordnet 47,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,4 %
Taiwan 0,3 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Japan 0,0 %
Spanien 0,0 %
Dänemark 0,0 %
Uruguay 0,0 %
Australien 0,0 %
Deutschland 0,0 %
Belgien 0,0 %
Frankreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	616	4,1 Mrd. $	99,36 %
2	Taiwan	2	11,9 Mio. $	0,29 %
3	Vereinigtes Königreich	11	5,5 Mio. $	0,13 %
4	Niederlande	3	4,2 Mio. $	0,10 %
5	Japan	3	1,3 Mio. $	0,03 %
6	Spanien	2	849.114 $	0,02 %
7	Dänemark	1	645.759 $	0,02 %
8	Uruguay	1	570.577 $	0,01 %
9	Australien	1	489.757 $	0,01 %
10	Deutschland	2	351.974 $	0,01 %
11	Belgien	1	251.254 $	0,01 %
12	Frankreich	1	248.705 $	0,01 %

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