Fonds actionnaires de THE KOREA FUND
ISIN US5006342092 · États-Unis · LEI 549300M4Y1IG0WPTKC03
- Fonds actionnaires
- 3
- Dont ETF
- 1 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,5 M € 9,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 67 521 | 5 M $ | 1,20 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 49 895 | 3,8 M $ | 5,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 13 500 | 1 M $ | 1,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 5,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 1,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,20 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | +1 | 130 916 | +16,4 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 112 462 | +97,5 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 56 956 | +9,1 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 52 187 | +2,2 % |
| 2025Q3 | 2 | +1 | 51 086 | +759,2 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 5 946 | -68,3 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 18 760 | -71,1 % |
| 2024Q1 | 1 | 65 000 |
Gérants institutionnels
28 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 1 600 696 | 71,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 377 351 | 16,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 218 139 | 9,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| JBF Capital, Inc. | 130 000 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 109 286 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 98 822 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 89 061 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 82 265 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | 67 780 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 31 074 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | 29 183 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 28 627 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 28 476 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STRS OHIO | 19 796 | 888,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 17 500 | 785,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | 11 724 | 526,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| CSS LLC/IL | 9 655 | 433,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 8 917 | 400,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 6 001 | 269,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | 4 794 | 215,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1 470 | 66 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 404 | 63 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1 096 | 49,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 990 | 44,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Center for Financial Planning, Inc. | 500 | 22,5 k $ | au 31 mars 2026 |
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