Fonds mit Adams Natural Resources Fund Inc
ISIN US00548F1057 · Vereinigte Staaten · LEI 549300LPTQAH0G3NGD42
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 3 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,9 Mio. € 3,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 42.706 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 34.706 | 908.603,1 $ | 0,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 30.871 | 834.443,1 $ | 2,63 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 20.000 | 556.000 $ | 0,79 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 2,63 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,49 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 0,79 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +1 | 128.283 | -66,0 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 377.639 | +17,3 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 322.058 | +25,8 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 255.960 | +2,8 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 248.878 | +564,4 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 37.461 | -1,7 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 38.109 | +73,5 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 21.961 | +8,7 % |
| 2024Q2 | 2 | -1 | 20.211 | -6,5 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 21.609 | -39,8 % |
| 2023Q4 | 3 | 35.883 |
Institutionelle Verwalter
99 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. | 2.621.907 | 72,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 2.262.661 | 62,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.274.212 | 35,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 507.006 | 14,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 426.717 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 239.336 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 181.985 | 5059 $ | zum 31.03.2026 |
| Basepoint Wealth LLC | 165.998 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INTREPID FAMILY OFFICE LLC | 156.000 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Verition Fund Management LLC | 131.450 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 124.273 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FCA CORP /TX | 118.306 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 113.761 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 113.357 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 101.998 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Whitener Capital Management, Inc. | 89.504 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 88.029 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 80.156 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 77.470 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SPROTT INC. | 76.742 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 74.933 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 74.495 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 72.803 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 67.396 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 65.645 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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