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Zusammensetzung von INTREPID FAMILY OFFICE LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
34 in 4 Ländern
Zehn größte
70,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SPDR Gold Shares 40.00017,2 Mio. $
2Vanguard Total Stock Market ETF 40.00012,8 Mio. $
3abrdn Platinum ETF Trust 40.0007,1 Mio. $
4VanEck ETF Trust 50.0006 Mio. $
5ABRDN SILVER ETF TRUST 72.0005,2 Mio. $
6Shell PLC 50.0004,7 Mio. $
7ASML Holding NV 3.5004,6 Mio. $
8Adams Natural Resources Fund Inc 156.0004,3 Mio. $
9iShares Trust 50.0004,3 Mio. $
10Synopsys Inc 10.0004 Mio. $
11Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 50.0003,8 Mio. $
12SLR Investment Corp 240.0003,4 Mio. $
13HeartFlow Inc 110.0002,7 Mio. $
14Royce Small Cap Trust Inc 152.7772,5 Mio. $
15Select Sector Spdr Trust 15.0002,4 Mio. $
16iShares MSCI South Korea ETF 15.0001,8 Mio. $
17KLA Corp 1.2501,8 Mio. $
18BlackRock Science and Technology Term Trust 80.0001,8 Mio. $
19ON Semiconductor Corp 25.0001,5 Mio. $
20Suro Capital Corp 125.0001,3 Mio. $
21Lesaka Technologies Inc 250.0001,3 Mio. $
22Charles Schwab Corp/The 10.000939.800 $
23Natera Inc 4.500899.955 $
24Freeport-McMoRan Inc 10.000587.800 $
25iShares Trust 10.000562.800 $
26Micron Technology Inc 1.500506.760 $
27Vishay Intertechnology Inc 25.000450.000 $
28Hawaiian Electric Industries Inc 30.000445.200 $
29Ishares Inc 10.000397.600 $
30Organogenesis Holdings Inc 73.580174.385 $
31C4 Therapeutics Inc 60.000157.800 $
32Edap Tms SA 25.00093.000 $
33Kaltura Inc 53.10064.782 $
34Spero Therapeutics Inc 16.27938.093 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,5 %
  • Energie 4,6 %
  • Finanzen 0,9 %
  • Gesundheit 0,9 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Fonds 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 79,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 90,6 %
  • Vereinigtes Königreich 4,6 %
  • Niederlande 4,6 %
  • Frankreich 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3190,6 Mio. $90,63 %
2Vereinigtes Königreich14,7 Mio. $4,65 %
3Niederlande14,6 Mio. $4,62 %
4Frankreich193.000 $0,09 %
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