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Zusammensetzung von CSS LLC/IL

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Nettovermögen
-
Positionen
431 in 6 Ländern
Zehn größte
25,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 103.48219,9 Mio. $
2Vanguard S&P 500 ETF 32.21019,2 Mio. $
3CORE SCIENTIFIC INC 2.083.11918,2 Mio. $
4ISHARES GOLD TRUST 200.04017,6 Mio. $
5Penumbra Inc 36.14011,9 Mio. $
6Hologic Inc 117.9688,9 Mio. $
7SRH TOTAL RETURN FUND INC 461.9657,9 Mio. $
8Iron Horse Acquisition II Corp 737.5557,3 Mio. $
9WESTERN DIGITAL CORP 25.4336,9 Mio. $
10iMGP DBi Managed Futures Strat 205.7646,2 Mio. $
11TOTAL RETURN SECURITIES FUND 1.020.5476,1 Mio. $
12IONIS PHARMACEUTICALS INC 79.0935,9 Mio. $
13Simplify Managed Futures Strat 193.8795,9 Mio. $
14SPDR Gold Shares 12.6235,4 Mio. $
15SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 708.2424,8 Mio. $
16RIVERNORTH CAPITAL & INCOME FUND INC 280.4594,1 Mio. $
17DigitalBridge Group Inc 262.2484 Mio. $
18Liberty Live Holdings Inc 41.7553,8 Mio. $
19Avantis Emerging Markets Value ETF 62.9733,8 Mio. $
20MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) 291.9973,8 Mio. $
21ISHARES TRUST 90.2703,6 Mio. $
22FG MERGER II CORP 352.1363,6 Mio. $
23iShares MSCI Japan Value ETF 82.5133,5 Mio. $
24PROCAP FINANCIAL INC 1.548.5003,3 Mio. $
25Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 106.4223,1 Mio. $
26ISHARES TRUST 27.0202,6 Mio. $
27OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 60.5312,6 Mio. $
28Chevron Corp 12.4822,6 Mio. $
29MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 11.2482,5 Mio. $
30iShares Bitcoin Trust ETF 62.8112,4 Mio. $
31SM Energy Co 77.0072,4 Mio. $
32Brighthouse Financial Inc 38.9852,3 Mio. $
33Bloom Energy Corp 17.0972,3 Mio. $
34Matador Resources Co 35.2012,2 Mio. $
35Krane Shares Trust 78.0272,2 Mio. $
36Chart Industries Inc 10.5002,2 Mio. $
37CENTRAL SECURITIES CORP 42.6072,1 Mio. $
38ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC 74.4952,1 Mio. $
39AMERICAN CENTURY INVEST 17.9892 Mio. $
40Electronic Arts Inc 9.4001,9 Mio. $
41Air Lease Corp 28.8281,9 Mio. $
42GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 31.0231,8 Mio. $
43Dimensional International Value ETF 33.9701,8 Mio. $
44ProAssurance Corp 72.3171,8 Mio. $
45Dell Technologies Inc 10.6401,7 Mio. $
46State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2.8101,7 Mio. $
47Apellis Pharmaceuticals Inc 42.8181,7 Mio. $
48BP PLC 36.6411,7 Mio. $
49HP Inc 88.7751,7 Mio. $
50CROWN HOLDINGS INC 16.8791,7 Mio. $
51Northwestern Energy Group Inc 25.5411,7 Mio. $
52Merck & Co Inc 13.8651,7 Mio. $
53Clearwater Analytics Holdings Inc 70.4621,7 Mio. $
54Devon Energy Corp 33.0061,7 Mio. $
55PG&E Corp 94.2111,7 Mio. $
56United Therapeutics Corp 2.7571,6 Mio. $
57SPECIAL OPPORTUNITIES FUND INC 118.7491,6 Mio. $
58iShares Silver Trust 23.5301,6 Mio. $
59Ameriprise Financial Inc 3.5861,6 Mio. $
60Philip Morris International Inc 9.5901,6 Mio. $
61Onestream Inc 65.5081,6 Mio. $
62Tenaris SA 26.6501,6 Mio. $
63iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 17.6701,5 Mio. $
64Citigroup Inc 13.2081,5 Mio. $
65Arrow Electronics Inc 10.3901,5 Mio. $
66Cipher Digital Inc 115.7501,5 Mio. $
67TD SYNNEX Corp 8.7901,5 Mio. $
68SHELL PLC 15.9201,5 Mio. $
69TAIWAN FUND INC 22.3161,5 Mio. $
70Bristol-Myers Squibb Co 24.1001,5 Mio. $
71Hewlett Packard Enterprise Co 61.3861,5 Mio. $
72PepsiCo Inc 9.3391,5 Mio. $
73SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 171.1081,4 Mio. $
74TENET HEALTHCARE CORP 7.5401,4 Mio. $
75Fidelity National Financial Inc 30.5471,4 Mio. $
76WISDOMTREE TR 13.8361,4 Mio. $
77Meta Platforms Inc 2.4651,4 Mio. $
78Golden Entertainment Inc 52.8171,4 Mio. $
79Flowserve Corp 19.1051,4 Mio. $
80Calavo Growers Inc 54.4511,4 Mio. $
81PNC Financial Services Group Inc/The 6.7001,4 Mio. $
82Teleflex Inc 11.6491,4 Mio. $
83Northfield Bancorp Inc 102.6831,4 Mio. $
84Shutterstock Inc 83.6941,4 Mio. $
85General Motors Co 18.6351,4 Mio. $
86Cantaloupe Inc 128.4051,4 Mio. $
87Public Storage 5.1001,4 Mio. $
88Morgan Stanley China 78.9321,4 Mio. $
89Dimensional International Smal 34.8511,4 Mio. $
90Walt Disney Co/The 14.0701,4 Mio. $
91ADT Inc 202.6501,3 Mio. $
92Barclays PLC 62.1961,3 Mio. $
93COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 50.4351,3 Mio. $
94Warner Bros Discovery Inc 47.0581,3 Mio. $
95Webster Financial Corp 18.4101,3 Mio. $
96United Parcel Service Inc 12.9351,3 Mio. $
97Ingredion Inc 11.2351,3 Mio. $
98Progressive Corp/The 6.3821,3 Mio. $
99Booz Allen Hamilton Holding Corp 16.1601,3 Mio. $
100Capital One Financial Corp 6.8861,3 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 4,8 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Technologie 4,0 %
  • Finanzen 3,3 %
  • Industrie 2,3 %
  • Energie 2,3 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Basiskonsum 1,4 %
  • Zyklischer Konsum 0,8 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 72,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,1 %
  • Vereinigtes Königreich 1,4 %
  • Luxemburg 0,3 %
  • Israel 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten420486,3 Mio. $98,10 %
2Vereinigtes Königreich66,7 Mio. $1,36 %
3Luxemburg11,6 Mio. $0,31 %
4Israel2848.144 $0,17 %
5Niederlande1250.958 $0,05 %
6Deutschland130.250 $0,01 %
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