Fonds mit SRH TOTAL RETURN FUND INC
ISIN US1015071012 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,8 Mio. € 3,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 150.000 | 2,7 Mio. $ | 3,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 27.031 | 500.884,4 $ | 1,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1.785 | 31.951,5 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 638 | 11.420,2 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 179.454 | +25,7 % |
| 2026Q2 | 3 | -2 | 142.742 | -28,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 199.624 | +42,3 % |
| 2025Q4 | 5 | +1 | 140.285 | +8,3 % |
| 2025Q3 | 4 | -1 | 129.475 | -10,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 144.293 | -2,3 % |
| 2025Q1 | 5 | +1 | 147.691 | +13,6 % |
| 2024Q4 | 4 | +1 | 129.978 | +4,2 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 124.713 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 124.234 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 3 | +1 | 122.472 | +658,1 % |
| 2023Q4 | 2 | 16.156 |
Institutionelle Verwalter
124 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 2.166.650 | 37 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JP Wealth Management, Inc. | 1.555.695 | 26,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 1.287.582 | 22 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 910.227 | 15,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 885.921 | 15,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 721.643 | 12,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 461.965 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GatePass Capital, LLC | 430.595 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 426.314 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 403.720 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 350.678 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 296.158 | 5064 $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 286.488 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 278.867 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 255.603 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 222.619 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 216.000 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 207.230 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | 188.926 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RPO LLC | 178.990 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 170.172 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 158.980 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 154.836 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | 154.836 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 151.751 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit SRH TOTAL RETURN FUND INC“. https://titelia.com/de/aktien/srh-total-return-fund-inc-US1015071012