Fonds mit SRH Total Return Fund Inc
ISIN US1015071012 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,1 Mio. € 2,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 140.000 | 2,4 Mio. $ | 3,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 2.002 | 34.234,2 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 740 | 12.654 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | -2 | 142.742 | -28,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 199.624 | +42,3 % |
| 2025Q4 | 5 | +1 | 140.285 | +8,3 % |
| 2025Q3 | 4 | -1 | 129.475 | -10,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 144.293 | -2,3 % |
| 2025Q1 | 5 | +1 | 147.691 | +13,6 % |
| 2024Q4 | 4 | +1 | 129.978 | +4,2 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 124.713 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 124.234 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 3 | +1 | 122.472 | +658,1 % |
| 2023Q4 | 2 | 16.156 |
Institutionelle Verwalter
124 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 2.166.650 | 37 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JP Wealth Management, Inc. | 1.555.695 | 26,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 1.287.582 | 22 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 910.227 | 15,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 885.921 | 15,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 721.643 | 12,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 461.965 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GatePass Capital, LLC | 430.595 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 426.314 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 403.720 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 350.678 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 296.158 | 5064 $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 286.488 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 278.867 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 255.603 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 222.619 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 216.000 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 207.230 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | 188.926 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RPO LLC | 178.990 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 170.172 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 158.980 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 154.836 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | 154.836 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 151.751 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit SRH Total Return Fund Inc“. https://titelia.com/de/aktien/srh-total-return-fund-inc-US1015071012