Portfolio von JP Wealth Management, Inc.
14 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 99 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 14 | 132,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 809.013 | 31,4 Mio. $ | |
| 2 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 117.543 | 27,9 Mio. $ | |
| 3 | SRH Total Return Fund Inc | 1.555.695 | 26,6 Mio. $ | |
| 4 | TCW Strategic Income Fund Inc. | 4.480.723 | 20,1 Mio. $ | |
| 5 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 18.646 | 10,8 Mio. $ | |
| 6 | American Century ETF Trust | 81.118 | 9 Mio. $ | |
| 7 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 5.400 | 2,3 Mio. $ | |
| 8 | iShares Trust | 5.216 | 1,1 Mio. $ | |
| 9 | DFA Dimensional National Municipal Bond ETF | 16.870 | 808.579 $ | |
| 10 | Vanguard Value ETF | 3.900 | 765.180 $ | |
| 11 | iShares Russell Mid-Cap Value | 5.868 | 570.546 $ | |
| 12 | Vanguard Total World Stock ETF | 2.230 | 308.454 $ | |
| 13 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 361 | 234.773 $ | |
| 14 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 697 | 218.726 $ |