Fonds détenteurs de SRH TOTAL RETURN FUND INC
ISIN US1015071012 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 1 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,8 M € 3,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 150 000 | 2,7 M $ | 3,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 27 031 | 500,9 k $ | 1,48 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1 785 | 32 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 638 | 11,4 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,48 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 179 454 | +25,7 % |
| 2026Q2 | 3 | -2 | 142 742 | -28,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 199 624 | +42,3 % |
| 2025Q4 | 5 | +1 | 140 285 | +8,3 % |
| 2025Q3 | 4 | -1 | 129 475 | -10,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 144 293 | -2,3 % |
| 2025Q1 | 5 | +1 | 147 691 | +13,6 % |
| 2024Q4 | 4 | +1 | 129 978 | +4,2 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 124 713 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 124 234 | +1,4 % |
| 2024Q1 | 3 | +1 | 122 472 | +658,1 % |
| 2023Q4 | 2 | 16 156 |
Gérants institutionnels
124 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 2 166 650 | 37 M $ | au 31 mars 2026 |
| JP Wealth Management, Inc. | 1 555 695 | 26,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 1 287 582 | 22 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 910 227 | 15,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 885 921 | 15,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 721 643 | 12,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| CSS LLC/IL | 461 965 | 7,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| GatePass Capital, LLC | 430 595 | 7,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 426 314 | 7,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 403 720 | 6,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 350 678 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 296 158 | 5,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 286 488 | 4,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 278 867 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 255 603 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 222 619 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 216 000 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 207 230 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | 188 926 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RPO LLC | 178 990 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 170 172 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 158 980 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 154 836 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | 154 836 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 151 751 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
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