Fonds mit Central Securities C
ISIN US1551231020 · Vereinigte Staaten · LEI 549300D87MQ4TEVRK235
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,8 Mio. € 9,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Third Avenue Small-Cap Value Fund Third Avenue Trust | 101.812 | 5,4 Mio. $ | 2,70 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 40.000 | 2 Mio. $ | 3,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 31.343 | 1,6 Mio. $ | 2,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 469 | 24.678,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Third Avenue Small-Cap Value Fund Third Avenue Trust | 2,70 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 173.624 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 171.617 | +4,8 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 163.732 | +1,4 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 161.475 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 160.477 | -4,7 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 168.322 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 167.687 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 166.702 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 165.998 | +29,8 % |
| 2024Q1 | 3 | +1 | 127.899 | +1,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 126.606 |
Institutionelle Verwalter
88 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | 658.232 | 32,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 396.467 | 19,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 349.922 | 17,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 300.106 | 14,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 202.913 | 10,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 188.443 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | 126.070 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | 107.162 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| THIRD AVENUE MANAGEMENT LLC | 101.812 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 91.708 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 65.000 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | 59.439 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 57.564 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | 52.590 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 51.649 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Colonial Trust Advisors | 50.542 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 49.597 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 44.000 | 2185 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 43.792 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 43.543 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 42.607 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 36.505 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | 34.966 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 32.676 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 30.855 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Central Securities C“. https://titelia.com/de/aktien/central-securities-c-US1551231020