Zusammensetzung von Third Avenue Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 200,7 Mio. $ davon 187,7 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 35 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encore Capital Group Inc | 129.476 | 10,7 Mio. $ | 5,34 % |
| 2 | UMB Financial Corp | 78.101 | 9,9 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Tidewater Inc | 101.786 | 9,1 Mio. $ | 4,53 % |
| 4 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 152.349 | 7,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 5 | Tri Pointe Homes Inc | 155.515 | 7,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 6 | Prosperity Bancshares Inc | 101.965 | 7,1 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | ProAssurance Corp | 260.225 | 6,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | ICF International Inc | 88.622 | 6,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | MYR Group Inc | 15.552 | 6,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | Collegium Pharmaceutical Inc | 182.295 | 6,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 11 | Alamo Group Inc | 34.257 | 5,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | Octave Specialty Group Inc | 1.338.765 | 5,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 13 | Atlanta Braves Holdings Inc | 111.880 | 5,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 14 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 209.751 | 5,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 15 | PBF Energy Inc | 131.050 | 5,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 16 | LSB Industries Inc | 380.298 | 5,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 17 | Central Securities C | 101.812 | 5,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 18 | UniFirst Corp/MA | 20.744 | 5,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 19 | Investors Title Co | 21.856 | 5,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 20 | SandRidge Energy Inc | 330.144 | 5,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 21 | Kaiser Aluminum Corp | 29.778 | 5,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 22 | Harley-Davidson Inc | 209.306 | 5 Mio. $ | 2,49 % |
| 23 | Five Point Holdings LLC | 962.705 | 4,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 24 | OceanFirst Financial Corp | 246.137 | 4,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 25 | Flagstar Bank NA | 330.557 | 4,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 26 | Boise Cascade Co | 50.970 | 4 Mio. $ | 2,01 % |
| 27 | Maximus Inc | 60.459 | 4 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | Southside Bancshares Inc | 116.879 | 3,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 29 | Robert Half Inc | 141.631 | 3,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 30 | Rogers Corp | 25.332 | 3,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | BlueLinx Holdings Inc | 64.213 | 3,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 32 | Qualys Inc | 39.052 | 3,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 33 | FRP Holdings Inc | 107.160 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Compass Inc | 187.469 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Atlanta Braves Holdings Inc | 25.700 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 187,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Third Avenue Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001465