Zusammensetzung von Third Avenue Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 217,4 Mio. $ davon 191,5 Mio. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 33 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encore Capital Group Inc | 129.476 | 12,2 Mio. $ | 5,60 % |
| 2 | UMB Financial Corp | 78.101 | 11,4 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | PBF Energy Inc | 134.622 | 9,7 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | ICF International Inc | 101.465 | 8,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 5 | Tidewater Inc | 104.843 | 7,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Prosperity Bancshares Inc | 101.965 | 7,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 7 | Octave Specialty Group Inc | 1.338.765 | 7,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Collegium Pharmaceutical Inc | 203.597 | 7,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 156.775 | 7 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Alamo Group Inc | 43.472 | 6,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Investors Title Co | 22.619 | 6,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Atlanta Braves Holdings Inc | 111.880 | 6,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 13 | UniFirst Corp/MA | 20.744 | 6,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 14 | Maximus Inc | 100.376 | 6 Mio. $ | 2,78 % |
| 15 | Qualys Inc | 40.383 | 5,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 16 | SandRidge Energy Inc | 402.693 | 5,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 17 | Robert Half Inc | 147.937 | 5,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 18 | CENTRAL SECURITIES CORP | 101.812 | 5,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 19 | Five Point Holdings LLC | 1.047.518 | 5,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 20 | Harley-Davidson Inc | 217.667 | 5,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 21 | OceanFirst Financial Corp | 257.311 | 5 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | Flagstar Bank NA | 345.159 | 4,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 23 | LSB Industries Inc | 441.768 | 4,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 24 | Kaiser Aluminum Corp | 29.778 | 4,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 25 | Boise Cascade Co | 60.198 | 4,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 26 | MYR Group Inc | 12.405 | 4,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | CRA International Inc | 22.193 | 4 Mio. $ | 1,83 % |
| 28 | Southside Bancshares Inc | 116.879 | 3,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | Champion Homes Inc | 40.469 | 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Rogers Corp | 25.332 | 3,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | FRP Holdings Inc | 107.160 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Compass Inc | 187.469 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Atlanta Braves Holdings Inc | 25.700 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 191,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Third Avenue Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001465