Composition de Third Avenue Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 217,4 M $ dont 191,5 M $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 33 dans 1 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encore Capital Group Inc | 129 476 | 12,2 M $ | 5,60 % |
| 2 | UMB Financial Corp | 78 101 | 11,4 M $ | 5,24 % |
| 3 | PBF Energy Inc | 134 622 | 9,7 M $ | 4,48 % |
| 4 | ICF International Inc | 101 465 | 8,2 M $ | 3,78 % |
| 5 | Tidewater Inc | 104 843 | 7,9 M $ | 3,62 % |
| 6 | Prosperity Bancshares Inc | 101 965 | 7,6 M $ | 3,51 % |
| 7 | Octave Specialty Group Inc | 1 338 765 | 7,2 M $ | 3,33 % |
| 8 | Collegium Pharmaceutical Inc | 203 597 | 7,2 M $ | 3,31 % |
| 9 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 156 775 | 7 M $ | 3,22 % |
| 10 | Alamo Group Inc | 43 472 | 6,9 M $ | 3,18 % |
| 11 | Investors Title Co | 22 619 | 6,5 M $ | 3,01 % |
| 12 | Atlanta Braves Holdings Inc | 111 880 | 6,1 M $ | 2,80 % |
| 13 | UniFirst Corp/MA | 20 744 | 6,1 M $ | 2,80 % |
| 14 | Maximus Inc | 100 376 | 6 M $ | 2,78 % |
| 15 | Qualys Inc | 40 383 | 5,8 M $ | 2,69 % |
| 16 | SandRidge Energy Inc | 402 693 | 5,6 M $ | 2,58 % |
| 17 | Robert Half Inc | 147 937 | 5,6 M $ | 2,57 % |
| 18 | CENTRAL SECURITIES CORP | 101 812 | 5,4 M $ | 2,50 % |
| 19 | Five Point Holdings LLC | 1 047 518 | 5,4 M $ | 2,50 % |
| 20 | Harley-Davidson Inc | 217 667 | 5,3 M $ | 2,46 % |
| 21 | OceanFirst Financial Corp | 257 311 | 5 M $ | 2,29 % |
| 22 | Flagstar Bank NA | 345 159 | 4,9 M $ | 2,26 % |
| 23 | LSB Industries Inc | 441 768 | 4,8 M $ | 2,21 % |
| 24 | Kaiser Aluminum Corp | 29 778 | 4,8 M $ | 2,19 % |
| 25 | Boise Cascade Co | 60 198 | 4,6 M $ | 2,12 % |
| 26 | MYR Group Inc | 12 405 | 4,1 M $ | 1,90 % |
| 27 | CRA International Inc | 22 193 | 4 M $ | 1,83 % |
| 28 | Southside Bancshares Inc | 116 879 | 3,8 M $ | 1,75 % |
| 29 | Champion Homes Inc | 40 469 | 3,2 M $ | 1,48 % |
| 30 | Rogers Corp | 25 332 | 3,1 M $ | 1,44 % |
| 31 | FRP Holdings Inc | 107 160 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 32 | Compass Inc | 187 469 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 33 | Atlanta Braves Holdings Inc | 25 700 | 1,3 M $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 191,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Third Avenue Small-Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001465