Fonds mit SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II
ISIN US8801982054 · Vereinigte Staaten · LEI QU1AAXOSV5K4OVMXJP19
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 3 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,4 Mio. € 8,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 418.414 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 302.398 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 293.375 | 2,4 Mio. $ | 6,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 351 | 2930,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 124 | 1035,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 6,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,62 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,43 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +2 | 1.014.662 | +8,0 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 939.267 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 3 | -3 | 929.356 | +2,8 % |
| 2025Q4 | 6 | -1 | 904.133 | -9,1 % |
| 2025Q3 | 7 | +1 | 994.951 | -14,2 % |
| 2025Q2 | 6 | +1 | 1.160.135 | -30,1 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 1.660.837 | +15,8 % |
| 2024Q4 | 6 | +5 | 1.434.675 | +556,8 % |
| 2024Q3 | 1 | 218.431 |
Institutionelle Verwalter
86 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.857.603 | 23,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 2.190.968 | 18,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 1.072.525 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 1.044.953 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 774.518 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 580.372 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 443.231 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 414.801 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 355.848 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 347.826 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fiera Capital Corp | 320.066 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 306.601 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FLAX POND CAPITAL, LLC | 299.313 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hara Capital LLC | 281.766 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 260.396 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TrueMark Investments, LLC | 224.709 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 210.718 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 200.529 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | 192.605 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 171.108 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | 125.898 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RPO LLC | 123.146 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mutual Advisors, LLC | 114.820 | 955.302 $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 100.930 | 839.738 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 90.794 | 755.406 $ | zum 31.03.2026 |
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