Fonds mit TOTAL RETURN SECURITIES FUND
ISIN US8708751016 · Vereinigte Staaten · LEI 549300HQZ0XPGTS5Q724
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,6 Mio. € 5,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 446.220 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 389.000 | 2,3 Mio. $ | 3,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 31.579 | 189.474 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 10.252 | 60.486,8 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 877.051 | +9,3 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 802.339 | -17,6 % |
| 2026Q1 | 4 | -1 | 973.824 | +131,5 % |
| 2025Q4 | 5 | +2 | 420.683 | +1.363,3 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 28.749 | +29,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 22.236 | -19,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 27.606 | +296,1 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 6.970 | +22,1 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 5.708 | +1,4 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 5.631 | -17,3 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 6.809 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 7.010 |
Institutionelle Verwalter
42 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | 1.020.547 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 650.702 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 500.294 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 407.269 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 404.080 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 331.019 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 322.395 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 146.290 | 867.500 $ | zum 31.03.2026 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 125.557 | 744.553 $ | zum 31.03.2026 |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | 97.667 | 579.163 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 88.274 | 523.465 $ | zum 31.03.2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 84.372 | 500.327 $ | zum 31.03.2026 |
| Alpine Global Management, LLC | 81.274 | 481.955 $ | zum 31.03.2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 69.379 | 411.417 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 62.145 | 368.520 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 51.524 | 305.537 $ | zum 31.03.2026 |
| North Ground Capital | 47.591 | 282.215 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 47.295 | 280.459 $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 46.454 | 275.472 $ | zum 31.03.2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | 42.024 | 249.202 $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 39.787 | 235.937 $ | zum 31.03.2026 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 35.909 | 212.940 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 32.096 | 190.329 $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 27.811 | 164.919 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 23.343 | 138.413 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von TOTAL RETURN SECURITIES FUND
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6,70 % | 869.185 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 0,00 % | 0 | zum 16.06.2026 · SCHEDULE 13G |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit TOTAL RETURN SECURITIES FUND“. https://titelia.com/de/aktien/total-return-securities-fund-US8708751016