Fonds mit Total Return Securities Fund
ISIN US8708751016 · Vereinigte Staaten · LEI 549300HQZ0XPGTS5Q724
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,1 Mio. € 4,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 500.294 | 3 Mio. $ | 0,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 259.717 | 1,5 Mio. $ | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 31.579 | 196.105,6 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 10.749 | 63.741,6 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 802.339 | -17,6 % |
| 2026Q1 | 4 | -1 | 973.824 | +131,5 % |
| 2025Q4 | 5 | +2 | 420.683 | +1.363,3 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 28.749 | +29,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 22.236 | -19,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 27.606 | +296,1 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 6.970 | +22,1 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 5.708 | +1,4 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 5.631 | -17,3 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 6.809 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 7.010 |
Institutionelle Verwalter
42 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | 1.020.547 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 650.702 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 500.294 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 407.269 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 404.080 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 331.019 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 322.395 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 146.290 | 867.500 $ | zum 31.03.2026 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 125.557 | 744.553 $ | zum 31.03.2026 |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | 97.667 | 579.163 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 88.274 | 523.465 $ | zum 31.03.2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 84.372 | 500.327 $ | zum 31.03.2026 |
| Alpine Global Management, LLC | 81.274 | 481.955 $ | zum 31.03.2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 69.379 | 411.417 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 62.145 | 368.520 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 51.524 | 305.537 $ | zum 31.03.2026 |
| North Ground Capital | 47.591 | 282.215 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 47.295 | 280.459 $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 46.454 | 275.472 $ | zum 31.03.2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | 42.024 | 249.202 $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 39.787 | 235.937 $ | zum 31.03.2026 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 35.909 | 212.940 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 32.096 | 190.329 $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 27.811 | 164.919 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 23.343 | 138.413 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Total Return Securities Fund
2 Beteiligungsmeldungen bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | 7,866 % | 1.020.547 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 5,00 % | 650.702 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Total Return Securities Fund“. https://titelia.com/de/aktien/total-return-securities-fund-US8708751016