Fonds détenteurs de TOTAL RETURN SECURITIES FUND
ISIN US8708751016 · États-Unis · LEI 549300HQZ0XPGTS5Q724
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 2 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,6 M € 5,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 446 220 | 2,7 M $ | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 389 000 | 2,3 M $ | 3,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 31 579 | 189,5 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 10 252 | 60,5 k $ | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 877 051 | +9,3 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 802 339 | -17,6 % |
| 2026Q1 | 4 | -1 | 973 824 | +131,5 % |
| 2025Q4 | 5 | +2 | 420 683 | +1 363,3 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 28 749 | +29,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 22 236 | -19,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 27 606 | +296,1 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 6 970 | +22,1 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 5 708 | +1,4 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 5 631 | -17,3 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 6 809 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 7 010 |
Gérants institutionnels
42 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | 1 020 547 | 6,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 650 702 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 500 294 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 407 269 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 404 080 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 331 019 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 322 395 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 146 290 | 867,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Yakira Capital Management, Inc. | 125 557 | 744,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | 97 667 | 579,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 88 274 | 523,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 84 372 | 500,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Alpine Global Management, LLC | 81 274 | 482 k $ | au 31 mars 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 69 379 | 411,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 62 145 | 368,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 51 524 | 305,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| North Ground Capital | 47 591 | 282,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 47 295 | 280,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Almitas Capital LLC | 46 454 | 275,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | 42 024 | 249,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 39 787 | 235,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 35 909 | 212,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 32 096 | 190,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 27 811 | 164,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 23 343 | 138,4 k $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de TOTAL RETURN SECURITIES FUND
2 déclarations de détention ont été déposées à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6,70 % | 869 185 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 0,00 % | 0 | au 16 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
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